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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AH Fonds commercial | 191 429.00 | 55 541.00 | 135 889.00 | 191 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 613.00 | 46 452.00 | 55 160.00 | 101 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 397.00 | 102 348.00 | 206 049.00 | 308 397.00 |
BT Marchandises | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
BZ Autres créances | 46 145.00 | | 46 145.00 | 46 145.00 |
CF Disponibilités | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 812.00 | | 99 812.00 | 99 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 209.00 | 102 348.00 | 305 860.00 | 408 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 883.00 | 24 002.00 | | 57 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 094.00 | 33 880.00 | | 15 094.00 |
DL TOTAL (I) | 83 977.00 | 68 883.00 | | 83 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 564.00 | 169 902.00 | | 136 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 442.00 | 45 928.00 | | 40 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 178.00 | 22 436.00 | | 9 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 699.00 | 67 227.00 | | 35 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 884.00 | 305 493.00 | | 221 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 860.00 | 374 376.00 | | 305 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 976.00 | 168 929.00 | | 118 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 324.00 | | 631 324.00 | 631 324.00 |
FG Production vendue services | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 393.00 | | 631 393.00 | 631 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 372.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | 606.00 | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 5 531.00 | | 2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 708.00 | 684 467.00 | | 631 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 614.00 | 650 587.00 | | 616 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 094.00 | 33 880.00 | | 15 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 212.00 | | 1 185.00 | 307 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 784.00 | | | 191 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 428.00 | | 1 185.00 | 100 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 976.00 | 40 372.00 | | 61 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 753.00 | 19 143.00 | | 36 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 223.00 | 21 229.00 | | 25 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 564.00 | 33 656.00 | 102 908.00 | 136 564.00 |
VI Groupe et associés | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 145.00 | 46 145.00 | 15 000.00 | 61 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 884.00 | 118 976.00 | 102 908.00 | 221 884.00 |