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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AH Fonds commercial | 191 429.00 | 36 398.00 | 155 031.00 | 191 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 428.00 | 25 223.00 | 75 205.00 | 100 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 212.00 | 61 976.00 | 245 236.00 | 307 212.00 |
BT Marchandises | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
CF Disponibilités | 66 849.00 | | 66 849.00 | 66 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 140.00 | | 129 140.00 | 129 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 352.00 | 61 976.00 | 374 376.00 | 436 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 880.00 | 25 002.00 | | 33 880.00 |
DL TOTAL (I) | 68 883.00 | 35 002.00 | | 68 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 902.00 | 202 926.00 | | 169 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 928.00 | 58 937.00 | | 45 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 436.00 | 4 830.00 | | 22 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 227.00 | 67 101.00 | | 67 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 493.00 | 333 793.00 | | 305 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 376.00 | 368 795.00 | | 374 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 929.00 | 163 890.00 | | 168 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 321.00 | | 683 321.00 | 683 321.00 |
FG Production vendue services | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 468.00 | | 683 468.00 | 683 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 587.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606.00 | | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | 3 992.00 | | 5 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 467.00 | 651 260.00 | | 684 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 587.00 | 626 258.00 | | 650 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 880.00 | 25 002.00 | | 33 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 415.00 | | 28 797.00 | 278 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 784.00 | | | 191 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 631.00 | | 28 797.00 | 71 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 389.00 | 38 587.00 | | 23 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 443.00 | 19 310.00 | | 17 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 946.00 | 19 277.00 | | 5 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 902.00 | 33 338.00 | 136 564.00 | 169 902.00 |
VI Groupe et associés | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 325.00 | 38 325.00 | 15 000.00 | 53 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 493.00 | 168 929.00 | 136 564.00 | 305 493.00 |