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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AH Fonds commercial | 191 429.00 | 93 827.00 | 97 603.00 | 191 429.00 |
AP Constructions | 14 486.00 | 2 408.00 | 12 078.00 | 14 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 9.00 | 740.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 833.00 | 82 072.00 | 20 761.00 | 102 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 852.00 | 178 670.00 | 146 182.00 | 324 852.00 |
BT Marchandises | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
CF Disponibilités | 90 319.00 | | 90 319.00 | 90 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 052.00 | 178 670.00 | 289 383.00 | 468 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 765.00 | 72 977.00 | | 89 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 337.00 | 16 788.00 | | 12 337.00 |
DL TOTAL (I) | 113 102.00 | 100 765.00 | | 113 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 826.00 | 105 775.00 | | 102 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 684.00 | 40 320.00 | | 37 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 894.00 | | 8 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 835.00 | 17 204.00 | | 26 835.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 42.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 280.00 | 172 234.00 | | 176 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 383.00 | 272 999.00 | | 289 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 652.00 | 103 304.00 | | 111 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 895.00 | 2 867.00 | | 3 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 603.00 | | 619 603.00 | 619 603.00 |
FG Production vendue services | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 657.00 | | 619 657.00 | 619 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 506.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104.00 | | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 171.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 963.00 | | 2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 797.00 | 585 195.00 | | 619 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 460.00 | 568 406.00 | | 607 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 337.00 | 16 788.00 | | 12 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 332.00 | | 5 520.00 | 319 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 784.00 | | | 191 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 548.00 | | 5 520.00 | 112 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 164.00 | 37 506.00 | | 141 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 039.00 | 19 143.00 | | 75 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 126.00 | 18 363.00 | | 66 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 930.00 | 34 302.00 | 34 628.00 | 68 930.00 |
VI Groupe et associés | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 081.00 | 36 081.00 | 15 000.00 | 51 081.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 280.00 | 111 652.00 | 34 628.00 | 146 280.00 |