| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AH Fonds commercial | 191 429.00 | 74 684.00 | 116 746.00 | 191 429.00 |
AP Constructions | 10 935.00 | 989.00 | 9 947.00 | 10 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 613.00 | 65 137.00 | 36 476.00 | 101 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 332.00 | 141 164.00 | 178 168.00 | 319 332.00 |
BT Marchandises | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
CF Disponibilités | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 831.00 | | 94 831.00 | 94 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 163.00 | 141 164.00 | 272 999.00 | 414 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 977.00 | 57 883.00 | | 72 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 788.00 | 15 094.00 | | 16 788.00 |
DL TOTAL (I) | 100 765.00 | 83 977.00 | | 100 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 775.00 | 136 564.00 | | 105 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 320.00 | 40 442.00 | | 40 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | 9 178.00 | | 8 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 204.00 | 35 699.00 | | 17 204.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 234.00 | 221 884.00 | | 172 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 999.00 | 305 860.00 | | 272 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 304.00 | 118 976.00 | | 103 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 857.00 | | 584 857.00 | 584 857.00 |
FG Production vendue services | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 909.00 | | 584 909.00 | 584 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 816.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 90.00 | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 90.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | 90.00 | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 2 169.00 | | 2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 195.00 | 631 708.00 | | 585 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 406.00 | 616 614.00 | | 568 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 788.00 | 15 094.00 | | 16 788.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 397.00 | | 10 935.00 | 308 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 784.00 | | | 191 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 613.00 | | 10 935.00 | 101 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 348.00 | 38 816.00 | | 102 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 896.00 | 19 143.00 | | 55 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 452.00 | 19 673.00 | | 46 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 908.00 | 33 978.00 | 68 930.00 | 102 908.00 |
VI Groupe et associés | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 361.00 | 34 361.00 | 15 000.00 | 49 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 234.00 | 103 304.00 | 68 930.00 | 172 234.00 |