| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AH Fonds commercial | 191 429.00 | 112 969.00 | 78 460.00 | 191 429.00 |
AP Constructions | 14 486.00 | 3 857.00 | 10 629.00 | 14 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 196.00 | 553.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 643.00 | 97 708.00 | 6 935.00 | 104 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 662.00 | 215 085.00 | 111 577.00 | 326 662.00 |
BT Marchandises | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 52 446.00 | | 52 446.00 | 52 446.00 |
CF Disponibilités | 79 058.00 | | 79 058.00 | 79 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 152.00 | | 148 152.00 | 148 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 814.00 | 215 085.00 | 259 730.00 | 474 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 102.00 | 89 765.00 | | 102 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 149.00 | 12 337.00 | | 8 149.00 |
DL TOTAL (I) | 121 251.00 | 113 102.00 | | 121 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 407.00 | 102 826.00 | | 66 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 867.00 | 37 684.00 | | 11 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 350.00 | 8 630.00 | | 6 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 079.00 | 26 835.00 | | 52 079.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 307.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 478.00 | 176 280.00 | | 138 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 730.00 | 289 383.00 | | 259 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 706.00 | 111 652.00 | | 129 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 012.00 | 3 895.00 | | 8 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 452.00 | | 677 452.00 | 677 452.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 452.00 | | 677 452.00 | 677 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 415.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 816.00 | 2 177.00 | | 4 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 555.00 | 619 797.00 | | 677 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 405.00 | 607 460.00 | | 669 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 149.00 | 12 337.00 | | 8 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 852.00 | | 1 810.00 | 324 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 784.00 | | | 191 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 068.00 | | 1 810.00 | 118 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 670.00 | 36 415.00 | | 178 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 182.00 | 19 143.00 | | 94 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 488.00 | 17 272.00 | | 84 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 395.00 | 49 624.00 | 8 771.00 | 58 395.00 |
VI Groupe et associés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 496.00 | 52 496.00 | 15 000.00 | 67 496.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 477.00 | 129 706.00 | 8 771.00 | 138 477.00 |