| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 610.00 | 9 070.00 | 69 540.00 | 78 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 729.00 | 268 556.00 | 1 347 173.00 | 1 615 729.00 |
BF Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 453.00 | 277 627.00 | 2 320 826.00 | 2 598 453.00 |
BT Marchandises | 1 926 611.00 | | 1 926 611.00 | 1 926 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 587 249.00 | 8 680.00 | 3 578 569.00 | 3 587 249.00 |
BZ Autres créances | 708 115.00 | | 708 115.00 | 708 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 156.00 | | 477 156.00 | 477 156.00 |
CF Disponibilités | 110 476.00 | | 110 476.00 | 110 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 824 923.00 | 8 680.00 | 6 816 243.00 | 6 824 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 423 375.00 | 286 307.00 | 9 137 069.00 | 9 423 375.00 |
CU Autres participations | 117 020.00 | | 117 020.00 | 117 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 3 124 770.00 | 2 248 906.00 | | 3 124 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 244.00 | 875 864.00 | | 769 244.00 |
DL TOTAL (I) | 4 884 014.00 | 4 114 770.00 | | 4 884 014.00 |
DP Provisions pour risques | 499 593.00 | 489 411.00 | | 499 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 920.00 | 168 500.00 | | 178 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 513.00 | 657 911.00 | | 678 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 778.00 | 2 148 046.00 | | 1 831 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 645.00 | 362 599.00 | | 271 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 056.00 | 1 218 957.00 | | 783 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 959.00 | 546 591.00 | | 596 959.00 |
EA Autres dettes | 74 970.00 | 78 738.00 | | 74 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 574 542.00 | 4 354 930.00 | | 3 574 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 137 069.00 | 9 127 611.00 | | 9 137 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 313.00 | 3 209 795.00 | | 2 692 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 733.00 | 531 003.00 | | 286 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 271 357.00 | 6 906 924.00 | 11 178 281.00 | 4 271 357.00 |
FG Production vendue services | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279 363.00 | 6 906 924.00 | 11 186 287.00 | 4 279 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 537 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 381 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 593.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 096 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 067.00 | 6 999.00 | | 52 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 600.00 | 100 417.00 | | 16 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 167.00 | 107 416.00 | | 237 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 160.00 | 34 062.00 | | 37 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 538.00 | 127 468.00 | | 25 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 920.00 | | | 178 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 618.00 | 161 531.00 | | 241 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 451.00 | -54 115.00 | | -4 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 893.00 | -40 784.00 | | -52 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 126 688.00 | 11 289 013.00 | | 12 126 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 357 445.00 | 10 413 149.00 | | 11 357 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 244.00 | 875 864.00 | | 769 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 827.00 | 70 569.00 | | 112 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 635.00 | | 1 709 385.00 | 1 571 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 625.00 | 904 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 568.00 | 2 598 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 606.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631 336.00 | 1 694 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 584.00 | | 939 091.00 | 1 386 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 445.00 | | 770 294.00 | 181 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 360.00 | 171 672.00 | 609 405.00 | 715 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 753.00 | 171 672.00 | 605 799.00 | 711 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657 911.00 | 528 513.00 | 507 911.00 | 657 911.00 |
6T Sur comptes clients | 8 792.00 | 8 680.00 | 8 792.00 | 8 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 366.00 | | 105 366.00 | 105 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 158.00 | 8 680.00 | 114 158.00 | 114 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 069.00 | 537 193.00 | 622 069.00 | 772 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 273.00 | 348 203.00 | |
UG ‐ Financières | | | 105 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 920.00 | 168 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 872.00 | 269 872.00 | | 269 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 056.00 | 783 056.00 | | 783 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 525.00 | 241 525.00 | | 241 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 617.00 | 221 617.00 | | 221 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 970.00 | 74 970.00 | | 74 970.00 |
UP Prêts | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
UX Autres créances clients | 3 587 249.00 | | | 3 587 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VB T. V. A. | 141 450.00 | | | 141 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 733.00 | 286 733.00 | | 286 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 045.00 | 678 950.00 | 825 521.00 | 1 545 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 265.00 | | | 562 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 751.00 | | | 95 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 661.00 | 125 661.00 | | 125 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 814.00 | | | 449 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 097 774.00 | 4 310 680.00 | 787 094.00 | 5 097 774.00 |
VW T.V.A. | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 558 409.00 | 2 692 313.00 | 825 521.00 | 3 558 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 396.00 | 78 053.00 | | 139 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 725 855.00 | 569 465.00 | | 725 855.00 |
ST Autres comptes | 1 235 220.00 | 1 078 283.00 | | 1 235 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 481 277.00 | 258 542.00 | | 481 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 33 789.00 | 35 938.00 | | 33 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 384.00 | 9 425.00 | | 51 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 594.00 | 69 611.00 | | 72 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211 990.00 | 147 664.00 | | 211 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 855 873.00 | 738 147.00 | | 855 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 879 456.00 | 554 654.00 | | 879 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 527 525.00 | 1 951 653.00 | | 2 527 525.00 |