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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 502.00 | 108 047.00 | 104 455.00 | 212 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 754 570.00 | 916 300.00 | 838 270.00 | 1 754 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 594.00 | | 59 594.00 | 59 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 685.00 | 1 024 347.00 | 1 139 339.00 | 2 163 685.00 |
BT Marchandises | 2 751 669.00 | | 2 751 669.00 | 2 751 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482 004.00 | 849 760.00 | 2 632 244.00 | 3 482 004.00 |
BZ Autres créances | 1 068 293.00 | 265 000.00 | 803 293.00 | 1 068 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 002 711.00 | | 3 002 711.00 | 3 002 711.00 |
CF Disponibilités | 132 294.00 | | 132 294.00 | 132 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 443 964.00 | 1 114 760.00 | 9 329 204.00 | 10 443 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 607 650.00 | 2 139 107.00 | 10 468 543.00 | 12 607 650.00 |
CU Autres participations | 137 020.00 | | 137 020.00 | 137 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 3 739 234.00 | 2 944 376.00 | | 3 739 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 746.00 | 794 857.00 | | 397 746.00 |
DL TOTAL (I) | 5 126 980.00 | 4 729 234.00 | | 5 126 980.00 |
DP Provisions pour risques | 759 169.00 | 442 507.00 | | 759 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 828.00 | 110 828.00 | | 110 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 869 997.00 | 553 335.00 | | 869 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 511.00 | 3 077 977.00 | | 2 371 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 224.00 | 616 332.00 | | 715 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 764.00 | 867 587.00 | | 881 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 343.00 | 537 624.00 | | 464 343.00 |
EA Autres dettes | 38 724.00 | 77 257.00 | | 38 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 471 566.00 | 5 176 776.00 | | 4 471 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 468 543.00 | 10 459 345.00 | | 10 468 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 931 787.00 | 3 014 312.00 | | 2 931 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 046.00 | 221 642.00 | | 209 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 107 552.00 | 8 404 017.00 | 13 511 569.00 | 5 107 552.00 |
FD Production vendue biens | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
FG Production vendue services | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 135 491.00 | 8 404 017.00 | 13 539 508.00 | 5 135 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 985 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 342 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -537 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 452 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 029 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 362 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 066.00 | 10 438.00 | | 7 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 333.00 | 7 500.00 | | 21 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 152 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 399.00 | 170 118.00 | | 28 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 279.00 | 40 314.00 | | 151 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | 5 435.00 | | 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925 462.00 | 600 966.00 | | 925 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077 023.00 | 646 715.00 | | 1 077 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048 624.00 | -476 597.00 | | -1 048 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 880.00 | -146 631.00 | | -224 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 376 284.00 | 14 326 102.00 | | 14 376 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 978 538.00 | 13 531 244.00 | | 13 978 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 746.00 | 794 857.00 | | 397 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 060.00 | 147 472.00 | | 170 060.00 |