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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 710.00 | 58 960.00 | 137 750.00 | 196 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 271.00 | 702 185.00 | 992 086.00 | 1 694 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 594.00 | | 74 594.00 | 74 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 640.00 | 762 190.00 | 1 341 450.00 | 2 103 640.00 |
BT Marchandises | 2 214 531.00 | | 2 214 531.00 | 2 214 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 611 990.00 | 228 594.00 | 3 383 396.00 | 3 611 990.00 |
BZ Autres créances | 1 097 580.00 | 265 000.00 | 832 580.00 | 1 097 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 672 711.00 | | 2 672 711.00 | 2 672 711.00 |
CF Disponibilités | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 611 489.00 | 493 594.00 | 9 117 895.00 | 9 611 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 715 129.00 | 1 255 784.00 | 10 459 345.00 | 11 715 129.00 |
CU Autres participations | 137 020.00 | | 137 020.00 | 137 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 944 376.00 | 3 102 014.00 | | 2 944 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 857.00 | 1 402 363.00 | | 794 857.00 |
DL TOTAL (I) | 4 729 234.00 | 5 494 376.00 | | 4 729 234.00 |
DP Provisions pour risques | 442 507.00 | 544 980.00 | | 442 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 828.00 | 152 180.00 | | 110 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 335.00 | 697 160.00 | | 553 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077 977.00 | 2 499 682.00 | | 3 077 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 332.00 | 476 715.00 | | 616 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 587.00 | 1 136 834.00 | | 867 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 624.00 | 1 021 880.00 | | 537 624.00 |
EA Autres dettes | 77 257.00 | 78 485.00 | | 77 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 176 776.00 | 5 223 993.00 | | 5 176 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 459 345.00 | 11 415 530.00 | | 10 459 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014 312.00 | 3 239 781.00 | | 3 014 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 642.00 | | | 221 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 662 036.00 | 8 673 884.00 | 13 335 920.00 | 4 662 036.00 |
FD Production vendue biens | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 684 044.00 | 8 673 884.00 | 13 357 928.00 | 4 684 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 907 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 588 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 780 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 941 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 221 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 438.00 | 99 576.00 | | 10 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 47 817.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 180.00 | 328 920.00 | | 152 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 118.00 | 476 313.00 | | 170 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 314.00 | 80 842.00 | | 40 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 435.00 | 2 714.00 | | 5 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 966.00 | 152 180.00 | | 600 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 715.00 | 235 736.00 | | 646 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476 597.00 | 240 577.00 | | -476 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 631.00 | 202 196.00 | | -146 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 326 102.00 | 14 502 010.00 | | 14 326 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 531 244.00 | 13 099 647.00 | | 13 531 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 857.00 | 1 402 363.00 | | 794 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 472.00 | 119 759.00 | | 147 472.00 |