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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 512.00 | 151 165.00 | 62 347.00 | 213 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 276.00 | 649 784.00 | 489 492.00 | 1 139 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 264.00 | | 66 264.00 | 66 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 072.00 | 800 949.00 | 755 123.00 | 1 556 072.00 |
BT Marchandises | 1 724 840.00 | | 1 724 840.00 | 1 724 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 975 775.00 | 1 223 813.00 | 1 751 962.00 | 2 975 775.00 |
BZ Autres créances | 2 083 669.00 | 265 000.00 | 1 818 669.00 | 2 083 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 871 260.00 | | 4 871 260.00 | 4 871 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 758 027.00 | 1 488 813.00 | 13 269 214.00 | 14 758 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 314 099.00 | 2 289 762.00 | 14 024 337.00 | 16 314 099.00 |
CU Autres participations | 137 020.00 | | 137 020.00 | 137 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 4 136 980.00 | 3 739 234.00 | | 4 136 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 400.00 | 397 746.00 | | 715 400.00 |
DL TOTAL (I) | 5 842 380.00 | 5 126 980.00 | | 5 842 380.00 |
DP Provisions pour risques | 439 955.00 | 759 169.00 | | 439 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 731 200.00 | 110 828.00 | | 731 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 171 155.00 | 869 997.00 | | 1 171 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 023 713.00 | 2 371 511.00 | | 5 023 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 763.00 | 715 224.00 | | 492 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 641.00 | 881 764.00 | | 823 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 061.00 | 464 343.00 | | 593 061.00 |
EA Autres dettes | 43 795.00 | 38 724.00 | | 43 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 010 801.00 | 4 471 566.00 | | 7 010 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 024 337.00 | 10 468 543.00 | | 14 024 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 005 018.00 | 2 931 787.00 | | 6 005 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 209 046.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 195 755.00 | 8 347 171.00 | 12 542 926.00 | 4 195 755.00 |
FD Production vendue biens | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
FG Production vendue services | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 202 109.00 | 8 347 171.00 | 12 549 280.00 | 4 202 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 007 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 473 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 026 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 379 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 246 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 940.00 | 7 066.00 | | 25 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558 267.00 | 21 333.00 | | 558 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 660.00 | | | 306 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890 867.00 | 28 399.00 | | 890 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 754.00 | 151 279.00 | | 20 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 542.00 | 282.00 | | 121 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 993 641.00 | 925 462.00 | | 993 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135 937.00 | 1 077 023.00 | | 1 135 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 070.00 | -1 048 624.00 | | -245 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 237.00 | -224 880.00 | | -170 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 145 261.00 | 14 376 284.00 | | 14 145 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 429 861.00 | 13 978 538.00 | | 13 429 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 400.00 | 397 746.00 | | 715 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 129.00 | 170 060.00 | | 180 129.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |