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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 920.00 | 191 961.00 | 35 959.00 | 227 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 305.00 | 821 301.00 | 338 004.00 | 1 159 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 039.00 | | 60 039.00 | 60 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 284.00 | 1 013 262.00 | 571 022.00 | 1 584 284.00 |
BT Marchandises | 2 038 311.00 | | 2 038 311.00 | 2 038 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 627 967.00 | 1 217 209.00 | 2 410 758.00 | 3 627 967.00 |
BZ Autres créances | 1 113 156.00 | 265 000.00 | 848 156.00 | 1 113 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 510 000.00 | | 8 510 000.00 | 8 510 000.00 |
CF Disponibilités | 693 588.00 | | 693 588.00 | 693 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 983 021.00 | 1 482 209.00 | 14 500 812.00 | 15 983 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 567 305.00 | 2 495 471.00 | 15 071 835.00 | 17 567 305.00 |
CU Autres participations | 137 021.00 | | 137 021.00 | 137 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 852 380.00 | 4 136 980.00 | | 2 852 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 970.00 | 715 400.00 | | 1 357 970.00 |
DL TOTAL (I) | 5 200 350.00 | 5 842 380.00 | | 5 200 350.00 |
DP Provisions pour risques | 459 845.00 | 439 955.00 | | 459 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 065 000.00 | 731 200.00 | | 1 065 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 524 845.00 | 1 171 155.00 | | 1 524 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 355 452.00 | 5 023 713.00 | | 4 355 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 752.00 | 492 763.00 | | 1 469 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 644.00 | 33 829.00 | | 274 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 643.00 | 823 641.00 | | 1 362 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 932.00 | 593 061.00 | | 816 932.00 |
EA Autres dettes | 67 218.00 | 43 795.00 | | 67 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 346 640.00 | 7 010 801.00 | | 8 346 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 071 835.00 | 14 024 337.00 | | 15 071 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 688 777.00 | 6 005 018.00 | | 7 688 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 399 302.00 | 8 520 394.00 | 13 919 695.00 | 5 399 302.00 |
FG Production vendue services | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 406 300.00 | 8 520 394.00 | 13 926 693.00 | 5 406 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 373 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 306 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 459 845.00 | |
GE Autres charges | | | 6 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 931 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 442 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 417 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 126.00 | 25 940.00 | | 43 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | 558 267.00 | | 14 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 731 200.00 | 306 660.00 | | 731 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788 726.00 | 890 867.00 | | 788 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 078.00 | 20 754.00 | | 40 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | 121 542.00 | | 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 065 000.00 | 993 641.00 | | 1 065 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 658.00 | 1 135 937.00 | | 1 105 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 932.00 | -245 070.00 | | -316 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 193.00 | -170 237.00 | | 111 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 591 654.00 | 14 145 261.00 | | 15 591 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 233 684.00 | 13 429 861.00 | | 14 233 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 970.00 | 715 400.00 | | 1 357 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 444.00 | 180 129.00 | | 152 444.00 |