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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | 973.00 | 72.00 | 1 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 305.00 | 26 993.00 | 92 312.00 | 119 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 355.00 | 457 498.00 | 1 210 856.00 | 1 668 355.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 594.00 | | 74 594.00 | 74 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 318.00 | 485 465.00 | 1 494 853.00 | 1 980 318.00 |
BT Marchandises | 1 744 118.00 | | 1 744 118.00 | 1 744 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869 891.00 | 3 634.00 | 3 866 257.00 | 3 869 891.00 |
BZ Autres créances | 951 348.00 | | 951 348.00 | 951 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 677 156.00 | | 2 677 156.00 | 2 677 156.00 |
CF Disponibilités | 677 406.00 | | 677 406.00 | 677 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 924 310.00 | 3 634.00 | 9 920 676.00 | 9 924 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 904 628.00 | 489 099.00 | 11 415 530.00 | 11 904 628.00 |
CU Autres participations | 117 020.00 | | 117 020.00 | 117 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 3 102 014.00 | 3 124 770.00 | | 3 102 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 363.00 | 769 244.00 | | 1 402 363.00 |
DL TOTAL (I) | 5 494 376.00 | 4 884 014.00 | | 5 494 376.00 |
DP Provisions pour risques | 544 980.00 | 499 593.00 | | 544 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 180.00 | 178 920.00 | | 152 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 160.00 | 678 513.00 | | 697 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499 682.00 | 1 831 778.00 | | 2 499 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 715.00 | 271 645.00 | | 476 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 398.00 | 16 133.00 | | 10 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 834.00 | 783 056.00 | | 1 136 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 880.00 | 596 959.00 | | 1 021 880.00 |
EA Autres dettes | 78 485.00 | 74 970.00 | | 78 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 223 993.00 | 3 574 542.00 | | 5 223 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 415 530.00 | 9 137 069.00 | | 11 415 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 239 781.00 | 2 692 313.00 | | 3 239 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 712.00 | 286 733.00 | | 11 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 413 672.00 | 9 047 411.00 | 13 461 084.00 | 4 413 672.00 |
FG Production vendue services | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 421 776.00 | 9 047 411.00 | 13 469 187.00 | 4 421 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 831 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 192 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 544 980.00 | |
GE Autres charges | | | 7 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 573 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 576.00 | 52 067.00 | | 99 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 817.00 | 16 600.00 | | 47 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 920.00 | 168 500.00 | | 328 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 313.00 | 237 167.00 | | 476 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 842.00 | 37 160.00 | | 80 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 714.00 | 25 538.00 | | 2 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 180.00 | 178 920.00 | | 152 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 736.00 | 241 618.00 | | 235 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 577.00 | -4 451.00 | | 240 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 196.00 | -52 893.00 | | 202 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 502 010.00 | 12 126 688.00 | | 14 502 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 099 647.00 | 11 357 445.00 | | 13 099 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 363.00 | 769 244.00 | | 1 402 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 759.00 | 112 827.00 | | 119 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |