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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 961.00 | 110 658.00 | 62 303.00 | 172 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 208.00 | 124 654.00 | 99 553.00 | 224 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 802.00 | 4 454.00 | 480 347.00 | 484 802.00 |
BZ Autres créances | 96 989.00 | | 96 989.00 | 96 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 288.00 | | 852 288.00 | 852 288.00 |
CF Disponibilités | 121 270.00 | | 121 270.00 | 121 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 280.00 | | 368 280.00 | 368 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 629.00 | 4 454.00 | 1 919 175.00 | 1 923 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 837.00 | 129 108.00 | 2 018 729.00 | 2 147 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
CU Autres participations | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 467 901.00 | 365 875.00 | | 467 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 718.00 | 162 026.00 | | 102 718.00 |
DK Provisions réglementées | 2 668.00 | 2 025.00 | | 2 668.00 |
DL TOTAL (I) | 655 787.00 | 612 427.00 | | 655 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 385.00 | 84 916.00 | | 68 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 963.00 | 3 965.00 | | 3 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 226.00 | 416 893.00 | | 327 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 012.00 | 187 465.00 | | 177 012.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | 5 069.00 | | 2 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 784 159.00 | 782 733.00 | | 784 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 942.00 | 1 481 041.00 | | 1 362 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 729.00 | 2 093 468.00 | | 2 018 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 692.00 | 1 412 356.00 | | 1 321 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | 612.00 | | 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 043.00 | | 93 043.00 | 93 043.00 |
FG Production vendue services | 1 706 906.00 | 5 088.00 | 1 711 994.00 | 1 706 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 949.00 | 5 088.00 | 1 805 037.00 | 1 799 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 867.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 867.00 | 269.00 | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 4 137.00 | | 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 509.00 | 1 307.00 | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | 1 307.00 | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | 2 829.00 | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 566.00 | 74 111.00 | | 39 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 209.00 | 1 976 620.00 | | 1 856 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 492.00 | 1 814 594.00 | | 1 753 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 718.00 | 162 026.00 | | 102 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 441.00 | | 1 767.00 | 222 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 194.00 | | 1 767.00 | 171 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 923.00 | 19 731.00 | | 104 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 367.00 | 1 629.00 | | 12 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 556.00 | 18 102.00 | | 92 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 025.00 | 1 509.00 | 867.00 | 2 025.00 |
6T Sur comptes clients | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 480.00 | 1 509.00 | 867.00 | 6 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 509.00 | 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 226.00 | 327 226.00 | | 327 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 784 159.00 | 784 159.00 | | 784 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 479 457.00 | | | 479 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VB T. V. A. | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 738.00 | 26 488.00 | 41 250.00 | 67 738.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 280.00 | | | 368 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 771.00 | 961 771.00 | | 961 771.00 |
VW T.V.A. | 86 676.00 | 86 676.00 | | 86 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 942.00 | 1 321 692.00 | 41 250.00 | 1 362 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |