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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 742.00 | 17 009.00 | 733.00 | 17 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 392.00 | 173 422.00 | 27 970.00 | 201 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 384.00 | 190 431.00 | 90 953.00 | 281 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 222.00 | 6 934.00 | 850 288.00 | 857 222.00 |
BZ Autres créances | 79 165.00 | | 79 165.00 | 79 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 613.00 | 17 790.00 | 678 823.00 | 696 613.00 |
CF Disponibilités | 512 132.00 | | 512 132.00 | 512 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 946.00 | | 414 946.00 | 414 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 077.00 | 24 724.00 | 2 535 353.00 | 2 560 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 461.00 | 215 155.00 | 2 626 307.00 | 2 841 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
CU Autres participations | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 178 000.00 | 32 000.00 | | 178 000.00 |
DH Report à nouveau | 506.00 | 568.00 | | 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 367.00 | 195 937.00 | | 150 367.00 |
DK Provisions réglementées | 2 048.00 | 1 394.00 | | 2 048.00 |
DL TOTAL (I) | 880 921.00 | 779 900.00 | | 880 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 310 850.00 | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 079.00 | 4 173.00 | | 4 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 427.00 | 344 649.00 | | 328 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 291.00 | 326 390.00 | | 351 291.00 |
EA Autres dettes | 12 900.00 | 11 214.00 | | 12 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 048 236.00 | 958 527.00 | | 1 048 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 386.00 | 1 955 802.00 | | 1 745 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 307.00 | 2 735 702.00 | | 2 626 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 386.00 | 1 655 802.00 | | 1 745 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 537.00 | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 904.00 | | 61 904.00 | 61 904.00 |
FG Production vendue services | 2 115 127.00 | | 2 115 127.00 | 2 115 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 031.00 | | 2 177 031.00 | 2 177 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 8 000.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 631.00 | 356.00 | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | 8 356.00 | | 1 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 285.00 | 794.00 | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 794.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | 7 561.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 414.00 | 72 823.00 | | 58 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 559.00 | 2 172 043.00 | | 2 259 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 192.00 | 1 976 106.00 | | 2 109 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 367.00 | 195 937.00 | | 150 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 288.00 | | 34 096.00 | 247 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 296.00 | | 9 096.00 | 192 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 250.00 | | 25 000.00 | 37 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 918.00 | 14 513.00 | | 175 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 161.00 | 849.00 | | 16 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 757.00 | 13 665.00 | | 159 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 394.00 | 1 285.00 | 631.00 | 1 394.00 |
6T Sur comptes clients | 5 502.00 | 1 537.00 | 105.00 | 5 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 341.00 | 17 790.00 | 2 341.00 | 2 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 843.00 | 19 327.00 | 2 445.00 | 7 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 237.00 | 20 612.00 | 3 076.00 | 9 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 537.00 | 105.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 790.00 | 2 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 285.00 | 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 427.00 | 328 427.00 | | 328 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 237.00 | 74 237.00 | | 74 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 994.00 | 116 994.00 | | 116 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 048 236.00 | 1 048 236.00 | | 1 048 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 848 618.00 | 848 618.00 | | 848 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VB T. V. A. | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 313.00 | | | 310 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 946.00 | 414 946.00 | | 414 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 032.00 | 1 363 032.00 | | 1 363 032.00 |
VW T.V.A. | 157 341.00 | 157 341.00 | | 157 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 386.00 | 1 745 386.00 | | 1 745 386.00 |