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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 167.00 | 128 677.00 | 48 490.00 | 177 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 414.00 | 142 674.00 | 85 740.00 | 228 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 149.00 | 4 454.00 | 519 695.00 | 524 149.00 |
BZ Autres créances | 69 591.00 | | 69 591.00 | 69 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871 155.00 | 3 150.00 | 868 005.00 | 871 155.00 |
CF Disponibilités | 243 947.00 | | 243 947.00 | 243 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 896.00 | | 360 896.00 | 360 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 738.00 | 7 604.00 | 2 062 134.00 | 2 069 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 152.00 | 150 278.00 | 2 147 875.00 | 2 298 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
CU Autres participations | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 75 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 85 619.00 | 467 901.00 | | 85 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 169.00 | 102 718.00 | | 129 169.00 |
DK Provisions réglementées | 3 210.00 | 2 668.00 | | 3 210.00 |
DL TOTAL (I) | 725 498.00 | 655 787.00 | | 725 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 493.00 | 68 385.00 | | 38 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 247.00 | 3 963.00 | | 22 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 478.00 | 327 226.00 | | 342 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 806.00 | 177 012.00 | | 184 806.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 2 197.00 | | 3 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 831 027.00 | 784 159.00 | | 831 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 377.00 | 1 362 942.00 | | 1 422 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 875.00 | 2 018 729.00 | | 2 147 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 877.00 | 1 321 692.00 | | 1 394 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | 647.00 | | 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 884.00 | | 121 884.00 | 121 884.00 |
FG Production vendue services | 1 708 962.00 | 32 488.00 | 1 741 450.00 | 1 708 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 845.00 | 32 488.00 | 1 863 334.00 | 1 830 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 845.00 | 867.00 | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 204.00 | 867.00 | | 18 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 387.00 | 1 509.00 | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 1 509.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 816.00 | -642.00 | | 16 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 206.00 | 39 566.00 | | 38 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 649.00 | 1 856 209.00 | | 1 943 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 480.00 | 1 753 492.00 | | 1 814 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 169.00 | 102 718.00 | | 129 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 208.00 | | 4 206.00 | 224 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 961.00 | | 4 206.00 | 172 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 654.00 | 18 019.00 | | 124 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 658.00 | 18 019.00 | | 110 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 668.00 | 1 387.00 | 845.00 | 2 668.00 |
6T Sur comptes clients | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 454.00 | 3 150.00 | | 4 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 122.00 | 4 537.00 | 845.00 | 7 122.00 |
UG ‐ Financières | | 3 150.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 387.00 | 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 478.00 | 342 478.00 | | 342 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 831 027.00 | 831 027.00 | | 831 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 518 804.00 | 518 804.00 | | 518 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VB T. V. A. | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 813.00 | 10 313.00 | 27 500.00 | 37 813.00 |
VI Groupe et associés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VP Divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 896.00 | 360 896.00 | | 360 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 337.00 | 966 337.00 | | 966 337.00 |
VW T.V.A. | 88 902.00 | 88 902.00 | | 88 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 377.00 | 1 394 877.00 | 27 500.00 | 1 422 377.00 |