| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 5 848.00 | 2 659.00 | 3 189.00 | 5 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 945.00 | 94 242.00 | 40 702.00 | 134 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 287.00 | 50 492.00 | 62 795.00 | 113 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 480.00 | 147 393.00 | 224 087.00 | 371 480.00 |
BT Marchandises | 124 996.00 | 14 945.00 | 110 052.00 | 124 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 589.00 | | 65 589.00 | 65 589.00 |
BZ Autres créances | 144 228.00 | | 144 228.00 | 144 228.00 |
CF Disponibilités | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 152.00 | 14 945.00 | 361 207.00 | 376 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 632.00 | 162 338.00 | 585 294.00 | 747 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 189 105.00 | 187 799.00 | | 189 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 140.00 | 1 306.00 | | 3 140.00 |
DL TOTAL (I) | 200 632.00 | 197 493.00 | | 200 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 839.00 | 95 267.00 | | 65 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 344.00 | 100 315.00 | | 100 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 689.00 | 147 616.00 | | 102 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 790.00 | 99 037.00 | | 115 790.00 |
EA Autres dettes | | 10 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 661.00 | 464 534.00 | | 384 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 294.00 | 662 027.00 | | 585 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 967.00 | 464 534.00 | | 381 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 085.00 | 70 400.00 | | 49 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 960.00 | | 28 520.00 | 342 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 560.00 | | 28 520.00 | 225 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 504.00 | 31 889.00 | | 115 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 504.00 | 31 889.00 | | 115 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 568.00 | 14 945.00 | 12 568.00 | 12 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 568.00 | 14 945.00 | 12 568.00 | 12 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 568.00 | 14 945.00 | 12 568.00 | 12 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 945.00 | 12 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 689.00 | 102 689.00 | | 102 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
VB T. V. A. | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 506.00 | 12 813.00 | 2 694.00 | 15 506.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 774.00 | | | 99 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 471.00 | 222 471.00 | | 222 471.00 |
VW T.V.A. | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 661.00 | 381 967.00 | 2 694.00 | 384 661.00 |