| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 552.00 | 33 113.00 | 9 439.00 | 42 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 666.00 | 32 445.00 | 53 220.00 | 85 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128 598.00 | 65 939.00 | 62 659.00 | 128 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 245.00 | 30 628.00 | 797 617.00 | 828 245.00 |
BZ Autres créances | 122 569.00 | | 122 569.00 | 122 569.00 |
CF Disponibilités | 231 460.00 | | 231 460.00 | 231 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 823.00 | 30 628.00 | 1 181 195.00 | 1 211 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 422.00 | 96 567.00 | 1 243 855.00 | 1 340 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | | 8 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 699.00 | 43 997.00 | | 23 699.00 |
DL TOTAL (I) | 402 259.00 | 393 560.00 | | 402 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 243.00 | 10 927.00 | | 6 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 530.00 | 1 614.00 | | 7 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 462.00 | 668 917.00 | | 506 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 645.00 | 433 064.00 | | 318 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 716.00 | 4 157.00 | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 596.00 | 1 118 679.00 | | 841 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 855.00 | 1 512 239.00 | | 1 243 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 201 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 201 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 355.00 | 10 987.00 | | 29 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 423.00 | 7 736.00 | | 34 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 068.00 | 3 251.00 | | -5 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 131.00 | 2 846 940.00 | | 2 245 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 432.00 | 2 802 942.00 | | 2 221 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 699.00 | 43 997.00 | | 23 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 453.00 | | 5 825.00 | 36 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 453.00 | | 5 825.00 | 36 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 453.00 | | 5 825.00 | 36 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 462.00 | 506 462.00 | | 506 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 249.00 | 5 010.00 | 1 238.00 | 6 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 645.00 | 318 645.00 | | 318 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 196.00 | 1 147 363.00 | 33 833.00 | 1 181 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 596.00 | 840 357.00 | 1 238.00 | 841 596.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |