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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 380.00 | -150.00 | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 850.00 | 43 995.00 | 4 855.00 | 48 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 560.00 | 119 328.00 | 29 231.00 | 148 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 436.00 | 163 704.00 | 42 732.00 | 206 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 077.00 | | 744 077.00 | 744 077.00 |
BZ Autres créances | 60 945.00 | | 60 945.00 | 60 945.00 |
CF Disponibilités | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 470.00 | | 887 470.00 | 887 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 906.00 | 163 704.00 | 930 202.00 | 1 093 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 242 912.00 | | | 242 912.00 |
DH Report à nouveau | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
DL TOTAL (I) | 438 488.00 | | | 438 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 985.00 | | | 95 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 693.00 | | | 198 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 275.00 | | | 172 275.00 |
EA Autres dettes | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 714.00 | | | 491 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 202.00 | | | 930 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 714.00 | | | 491 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 367 092.00 | | 2 367 092.00 | 2 367 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 092.00 | | 2 367 092.00 | 2 367 092.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 423.00 | |
GE Autres charges | | | 36 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 548.00 | | | 68 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 765.00 | | | 2 448 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 428.00 | | | 2 431 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 254.00 | | | 79 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 040.00 | | 7 598.00 | 202 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448.00 | 206 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | 197 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 110.00 | | 7 598.00 | 190 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 579.00 | 19 423.00 | 298.00 | 144 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 199.00 | 19 423.00 | 298.00 | 144 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 693.00 | 198 693.00 | | 198 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
UX Autres créances clients | 710 597.00 | 710 597.00 | | 710 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VB T. V. A. | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VI Groupe et associés | 95 985.00 | 95 985.00 | | 95 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 472.00 | 834 676.00 | 8 796.00 | 843 472.00 |
VW T.V.A. | 140 527.00 | 140 527.00 | | 140 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 714.00 | 491 714.00 | | 491 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
ST Autres comptes | 230 870.00 | | | 230 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 286.00 | | | 67 286.00 |
YT Sous‐traitance | 745 907.00 | | | 745 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 433.00 | | | 463 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 029.00 | | | 195 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 060 969.00 | | | 1 060 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |