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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 552.00 | 40 542.00 | 2 010.00 | 42 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 757.00 | 60 821.00 | 36 935.00 | 97 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 239.00 | 101 743.00 | 50 496.00 | 152 239.00 |
BN En cours de production de biens | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 751 496.00 | 27 071.00 | 724 425.00 | 751 496.00 |
BZ Autres créances | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
CF Disponibilités | 257 177.00 | | 257 177.00 | 257 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 991.00 | | 75 991.00 | 75 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 512.00 | 27 071.00 | 1 121 441.00 | 1 148 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 751.00 | 128 814.00 | 1 171 937.00 | 1 300 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 259.00 | 237 259.00 | | 237 259.00 |
DH Report à nouveau | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 048.00 | 13 239.00 | | 26 048.00 |
DL TOTAL (I) | 426 547.00 | 400 498.00 | | 426 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 826.00 | 17 165.00 | | 17 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 672.00 | 327 632.00 | | 398 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 409.00 | 235 017.00 | | 325 409.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 422.00 | | 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | 4 750.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 391.00 | 584 986.00 | | 745 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 937.00 | 985 484.00 | | 1 171 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 250 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 250 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 130.00 | 54 315.00 | | 12 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 651.00 | 40 488.00 | | 6 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 480.00 | 13 827.00 | | 5 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 416.00 | 2 037 465.00 | | 3 280 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 368.00 | 2 024 226.00 | | 3 254 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 048.00 | 13 239.00 | | 26 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 008.00 | 16 897.00 | 162.00 | 85 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 628.00 | 16 897.00 | 162.00 | 84 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 672.00 | 398 672.00 | | 398 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 408.00 | 325 408.00 | | 325 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148 512.00 | 1 113 725.00 | 34 788.00 | 1 148 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 062.00 | 1 113 725.00 | 46 338.00 | 1 160 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 391.00 | 745 391.00 | | 745 391.00 |