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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 552.00 | 38 176.00 | 4 376.00 | 42 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 075.00 | 46 451.00 | 39 624.00 | 86 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 607.00 | 85 007.00 | 48 600.00 | 133 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 712.00 | 27 071.00 | 637 641.00 | 664 712.00 |
BZ Autres créances | 100 653.00 | | 100 653.00 | 100 653.00 |
CF Disponibilités | 142 181.00 | | 142 181.00 | 142 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 566.00 | 27 071.00 | 896 495.00 | 923 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 563.00 | 112 079.00 | 985 484.00 | 1 097 563.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 259.00 | 228 560.00 | | 237 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 239.00 | 23 699.00 | | 13 239.00 |
DL TOTAL (I) | 400 498.00 | 402 259.00 | | 400 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 165.00 | 13 773.00 | | 17 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 632.00 | 506 462.00 | | 327 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 017.00 | 318 645.00 | | 235 017.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 2 716.00 | | 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 986.00 | 841 596.00 | | 584 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 484.00 | 1 243 855.00 | | 985 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | 1 960 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 960 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 315.00 | 29 355.00 | | 54 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 488.00 | 34 423.00 | | 40 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 827.00 | -5 068.00 | | 13 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 465.00 | 2 245 131.00 | | 2 037 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 227.00 | 2 221 432.00 | | 2 024 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 239.00 | 23 699.00 | | 13 239.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 939.00 | 20 843.00 | 1 774.00 | 65 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 559.00 | 20 843.00 | 1 774.00 | 65 559.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 30 628.00 | 214.00 | 3 771.00 | 30 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 628.00 | 214.00 | 3 771.00 | 30 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 628.00 | 214.00 | 3 771.00 | 30 628.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 632.00 | 327 632.00 | | 327 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 017.00 | 235 017.00 | | 235 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936 884.00 | 902 097.00 | 34 788.00 | 936 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 484.00 | 902 097.00 | 39 388.00 | 941 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 986.00 | 584 986.00 | | 584 986.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |