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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 737.00 | 42 796.00 | 942.00 | 43 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 372.00 | 101 403.00 | 44 969.00 | 146 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 040.00 | 144 579.00 | 57 461.00 | 202 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 969.00 | 27 749.00 | 680 221.00 | 707 969.00 |
BZ Autres créances | 94 459.00 | | 94 459.00 | 94 459.00 |
CF Disponibilités | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 651.00 | 27 749.00 | 853 902.00 | 881 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 691.00 | 172 328.00 | 911 363.00 | 1 083 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 236 407.00 | | | 236 407.00 |
DH Report à nouveau | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DL TOTAL (I) | 421 151.00 | | | 421 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 206.00 | | | 268 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 145.00 | | | 200 145.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 212.00 | | | 490 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 363.00 | | | 911 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 212.00 | | | 490 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 907 568.00 | | 1 907 568.00 | 1 907 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 568.00 | | 1 907 568.00 | 1 907 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 016.00 | |
GE Autres charges | | | 5 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223.00 | | | 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 756.00 | | | 161 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 539.00 | | | 166 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 039.00 | | | -19 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 906.00 | | | 2 060 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 402.00 | | | 2 054 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 077.00 | | | 54 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 936.00 | | 28 441.00 | 384 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 788.00 | 202 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 788.00 | 190 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 006.00 | | 16 891.00 | 373 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 596.00 | 29 016.00 | 38 032.00 | 153 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 216.00 | 29 016.00 | 38 032.00 | 153 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 404.00 | | 2 655.00 | 30 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 404.00 | | 2 655.00 | 30 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 404.00 | | 2 655.00 | 30 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 206.00 | 268 206.00 | | 268 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 677 396.00 | 677 396.00 | | 677 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VB T. V. A. | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 356.00 | 818 806.00 | 11 550.00 | 830 356.00 |
VW T.V.A. | 166 945.00 | 166 945.00 | | 166 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 212.00 | 490 212.00 | | 490 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
ST Autres comptes | 193 466.00 | | | 193 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 727.00 | | | 61 727.00 |
YT Sous‐traitance | 486 395.00 | | | 486 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 214.00 | | | 345 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 124.00 | | | 139 124.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 288.00 | | | 756 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |