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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 130.00 | 42 338.00 | 792.00 | 43 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 876.00 | 110 877.00 | 218 999.00 | 329 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 936.00 | 153 596.00 | 231 341.00 | 384 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 843 069.00 | 30 404.00 | 812 665.00 | 843 069.00 |
BZ Autres créances | 105 522.00 | | 105 522.00 | 105 522.00 |
CF Disponibilités | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 043.00 | 30 404.00 | 997 640.00 | 1 028 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 979.00 | 183 999.00 | 1 228 980.00 | 1 412 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 237 259.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 233 308.00 | | | 233 308.00 |
DH Report à nouveau | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 100.00 | 26 048.00 | | 18 100.00 |
DL TOTAL (I) | 429 646.00 | 426 547.00 | | 429 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 324.00 | | | 92 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 814.00 | 17 826.00 | | 19 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 099.00 | 398 672.00 | | 396 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 941.00 | 325 409.00 | | 290 941.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 234.00 | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 334.00 | 745 391.00 | | 799 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 980.00 | 1 171 937.00 | | 1 228 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 161.00 | | | 756 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 292 913.00 | | 2 292 913.00 | 2 292 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 913.00 | | 2 292 913.00 | 2 292 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 404.00 | |
GE Autres charges | | | 3 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 767.00 | 6 651.00 | | 7 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 767.00 | 5 480.00 | | -7 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 504.00 | 57 043.00 | | 20 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 827.00 | 3 280 416.00 | | 2 344 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 727.00 | 3 254 368.00 | | 2 326 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 100.00 | 26 048.00 | | 18 100.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 673.00 | | | 38 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 239.00 | | 232 697.00 | 152 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 309.00 | | 232 697.00 | 140 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 743.00 | 51 853.00 | | 101 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 363.00 | 51 853.00 | | 101 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 071.00 | 30 404.00 | 27 071.00 | 27 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 071.00 | 30 404.00 | 27 071.00 | 27 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 071.00 | 30 404.00 | 27 071.00 | 27 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 404.00 | 27 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 099.00 | 396 099.00 | | 396 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 809 479.00 | 809 479.00 | | 809 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
VB T. V. A. | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 323.00 | 16 150.00 | 43 173.00 | 59 323.00 |
VI Groupe et associés | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 892.00 | 961 342.00 | 11 550.00 | 972 892.00 |
VW T.V.A. | 217 817.00 | 217 817.00 | | 217 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 334.00 | 756 161.00 | 43 173.00 | 799 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
ST Autres comptes | 205 308.00 | | | 205 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 866.00 | | | 122 866.00 |
YT Sous‐traitance | 806 725.00 | | | 806 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 672.00 | | | 459 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 873.00 | | | 155 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 154 848.00 | | | 1 154 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |