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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 656.00 | 1 374.00 | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 414.00 | 5 256.00 | 9 158.00 | 14 414.00 |
BT Marchandises | 118 472.00 | | 118 472.00 | 118 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 102.00 | 269.00 | 3 832.00 | 4 102.00 |
BZ Autres créances | 51 185.00 | | 51 185.00 | 51 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 173 398.00 | | 173 398.00 | 173 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 667.00 | 269.00 | 528 398.00 | 528 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 081.00 | 5 525.00 | 537 556.00 | 543 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 200 651.00 | 110 476.00 | | 200 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 098.00 | 90 175.00 | | 76 098.00 |
DL TOTAL (I) | 309 750.00 | 233 651.00 | | 309 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 019.00 | 88 425.00 | | 4 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 011.00 | 116 571.00 | | 139 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 776.00 | 83 637.00 | | 84 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 806.00 | 288 633.00 | | 227 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 556.00 | 522 284.00 | | 537 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 806.00 | 288 633.00 | | 227 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 763.00 | 492.00 | | 4 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 763.00 | 492.00 | | 4 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 011.00 | 139 011.00 | | 139 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VP Divers | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 776.00 | 84 776.00 | | 84 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 806.00 | 227 806.00 | | 227 806.00 |