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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 1 532.00 | 498.00 | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 070.00 | 2 776.00 | 4 295.00 | 7 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 148.00 | | 66 148.00 | 66 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 109.00 | 4 307.00 | 837 801.00 | 842 109.00 |
BT Marchandises | 121 365.00 | | 121 365.00 | 121 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 429.00 | 387.00 | 4 042.00 | 4 429.00 |
BZ Autres créances | 49 672.00 | | 49 672.00 | 49 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 144 604.00 | | 144 604.00 | 144 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 771.00 | 387.00 | 332 384.00 | 332 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 880.00 | 4 695.00 | 1 170 185.00 | 1 174 880.00 |
CU Autres participations | 766 300.00 | | 766 300.00 | 766 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 279 282.00 | 276 750.00 | | 279 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 754.00 | 2 532.00 | | 10 754.00 |
DL TOTAL (I) | 323 036.00 | 312 282.00 | | 323 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 407.00 | 525 600.00 | | 439 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 910.00 | 138 073.00 | | 217 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 053.00 | 126 893.00 | | 102 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 179.00 | 104 806.00 | | 87 179.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 149.00 | 895 372.00 | | 847 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 185.00 | 1 207 654.00 | | 1 170 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 177.00 | 456 211.00 | | 494 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 910.00 | | | 217 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 013.00 | | 1 096.00 | 841 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 913.00 | | 1 096.00 | 831 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567.00 | 2 741.00 | 4 307.00 | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | 2 741.00 | 4 307.00 | 1 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 053.00 | 102 053.00 | | 102 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 179.00 | 87 179.00 | | 87 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 148.00 | | 66 148.00 | 66 148.00 |
UX Autres créances clients | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 407.00 | 86 435.00 | 338 649.00 | 439 407.00 |
VI Groupe et associés | 217 910.00 | 217 910.00 | | 217 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 156.00 | | | 86 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 950.00 | 56 802.00 | 66 148.00 | 122 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 149.00 | 494 177.00 | 338 649.00 | 847 149.00 |