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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 1 148.00 | 882.00 | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 070.00 | 419.00 | 6 651.00 | 7 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 841 013.00 | 1 567.00 | 839 446.00 | 841 013.00 |
BT Marchandises | 113 950.00 | | 113 950.00 | 113 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 777.00 | 582.00 | 5 195.00 | 5 777.00 |
BZ Autres créances | 96 971.00 | | 96 971.00 | 96 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 140 045.00 | | 140 045.00 | 140 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 790.00 | 582.00 | 368 208.00 | 368 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 803.00 | 2 149.00 | 1 207 654.00 | 1 209 803.00 |
CU Autres participations | 766 300.00 | | 766 300.00 | 766 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 276 750.00 | 200 651.00 | | 276 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 532.00 | 76 098.00 | | 2 532.00 |
DL TOTAL (I) | 312 282.00 | 309 750.00 | | 312 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 600.00 | | | 525 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 073.00 | 4 019.00 | | 138 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 893.00 | 139 011.00 | | 126 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 806.00 | 84 776.00 | | 104 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 372.00 | 227 806.00 | | 895 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 654.00 | 537 556.00 | | 1 207 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 211.00 | 227 806.00 | | 456 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 256.00 | 911.00 | 4 600.00 | 5 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 256.00 | 911.00 | 4 600.00 | 5 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 893.00 | 126 893.00 | | 126 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 073.00 | 138 073.00 | | 138 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
UX Autres créances clients | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 600.00 | 86 439.00 | 339 256.00 | 525 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 250.00 | | | 594 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
VP Divers | 96 971.00 | 96 971.00 | | 96 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 806.00 | 104 806.00 | | 104 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 037.00 | 104 794.00 | 65 243.00 | 170 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 372.00 | 456 211.00 | 339 256.00 | 895 372.00 |