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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 1 808.00 | 222.00 | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 070.00 | 5 132.00 | 1 938.00 | 7 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 158.00 | 6 941.00 | 807 217.00 | 814 158.00 |
BT Marchandises | 132 595.00 | | 132 595.00 | 132 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BZ Autres créances | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 164 796.00 | | 164 796.00 | 164 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 874.00 | | 342 874.00 | 342 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 032.00 | 6 941.00 | 1 150 091.00 | 1 157 032.00 |
CU Autres participations | 766 300.00 | | 766 300.00 | 766 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 290 036.00 | 279 282.00 | | 290 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 427.00 | 10 754.00 | | 11 427.00 |
DL TOTAL (I) | 334 462.00 | 323 036.00 | | 334 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 183.00 | 439 407.00 | | 353 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 338.00 | 217 910.00 | | 256 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 727.00 | 102 053.00 | | 125 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 381.00 | 87 179.00 | | 80 381.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 629.00 | 847 149.00 | | 815 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 091.00 | 1 170 185.00 | | 1 150 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 404.00 | 494 177.00 | | 546 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 109.00 | | 12 089.00 | 842 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 040.00 | 805 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 040.00 | 814 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 008.00 | | 12 089.00 | 833 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 307.00 | 2 633.00 | 6 941.00 | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307.00 | 2 633.00 | 6 941.00 | 4 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 727.00 | 125 727.00 | | 125 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
UX Autres créances clients | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 183.00 | 83 958.00 | 269 225.00 | 353 183.00 |
VI Groupe et associés | 256 338.00 | 256 338.00 | | 256 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 189.00 | | | 86 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 488.00 | 35 484.00 | 38 005.00 | 73 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 629.00 | 546 404.00 | 269 225.00 | 815 629.00 |