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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 084.00 | 7 718.00 | 796 366.00 | 804 084.00 |
BT Marchandises | 77 390.00 | | 77 390.00 | 77 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 318.00 | 90.00 | 5 227.00 | 5 318.00 |
BZ Autres créances | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 293.00 | | 62 293.00 | 62 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 178.00 | 90.00 | 208 087.00 | 208 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 263.00 | 7 808.00 | 1 004 454.00 | 1 012 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 766 300.00 | | 766 300.00 | 766 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 307 576.00 | 301 462.00 | | 307 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 279.00 | 6 114.00 | | 11 279.00 |
DL TOTAL (I) | 351 856.00 | 340 576.00 | | 351 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 962.00 | 269 401.00 | | 190 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 498.00 | 242 375.00 | | 153 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 821.00 | 136 793.00 | | 147 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 993.00 | 61 072.00 | | 58 993.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 597.00 | 709 643.00 | | 552 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 454.00 | 1 100 220.00 | | 1 004 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 498.00 | | | 153 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 434.00 | | 10 650.00 | 813 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 796 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 804 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 716.00 | | 10 650.00 | 805 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 822.00 | 147 822.00 | | 147 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
UX Autres créances clients | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 962.00 | 91 057.00 | 99 905.00 | 190 962.00 |
VI Groupe et associés | 153 498.00 | 153 498.00 | | 153 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 354.00 | | | 124 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 293.00 | 62 293.00 | | 62 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 638.00 | 84 722.00 | 18 916.00 | 103 638.00 |
VW T.V.A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 598.00 | 452 693.00 | 99 905.00 | 552 598.00 |