| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 434.00 | 7 718.00 | 805 716.00 | 813 434.00 |
BT Marchandises | 101 290.00 | | 101 290.00 | 101 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 859.00 | 138.00 | 8 722.00 | 8 859.00 |
BZ Autres créances | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 144 493.00 | | 144 493.00 | 144 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 642.00 | 138.00 | 294 504.00 | 294 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 076.00 | 7 856.00 | 1 100 220.00 | 1 108 076.00 |
CU Autres participations | 766 300.00 | | 766 300.00 | 766 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 301 462.00 | 290 036.00 | | 301 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 115.00 | 11 427.00 | | 6 115.00 |
DL TOTAL (I) | 340 577.00 | 334 462.00 | | 340 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 402.00 | 353 183.00 | | 269 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 376.00 | 256 338.00 | | 242 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 794.00 | 125 727.00 | | 136 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 073.00 | 80 381.00 | | 61 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 644.00 | 815 629.00 | | 709 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 220.00 | 1 150 091.00 | | 1 100 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 773.00 | 546 404.00 | | 524 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 158.00 | | 659.00 | 814 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382.00 | 813 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382.00 | 7 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 057.00 | | 659.00 | 805 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 794.00 | 136 794.00 | | 136 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 073.00 | 61 073.00 | | 61 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 376.00 | 242 376.00 | | 242 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
UX Autres créances clients | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 402.00 | 84 531.00 | 184 871.00 | 269 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 747.00 | | | 83 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 325.00 | 38 859.00 | 38 466.00 | 77 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 644.00 | 524 773.00 | 184 871.00 | 709 644.00 |