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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
AH Fonds commercial | 31 130 358.00 | 8 070 555.00 | 23 059 803.00 | 31 130 358.00 |
AN Terrains | 6 268 894.00 | 1 609 392.00 | 4 659 503.00 | 6 268 894.00 |
AP Constructions | 34 339 428.00 | 12 782 933.00 | 21 556 495.00 | 34 339 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 920 675.00 | 69 699 384.00 | 99 221 291.00 | 168 920 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 741.00 | 121 442.00 | 18 299.00 | 139 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 380.00 | | 410 380.00 | 410 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 016 571.00 | | 210 016 571.00 | 210 016 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 995 106.00 | 92 746 640.00 | 585 248 466.00 | 677 995 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 658.00 | | 211 658.00 | 211 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 739 357.00 | | 6 739 357.00 | 6 739 357.00 |
BZ Autres créances | 46 363 317.00 | 8 152 030.00 | 38 211 288.00 | 46 363 317.00 |
CF Disponibilités | 1 697 970.00 | | 1 697 970.00 | 1 697 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 012 302.00 | 8 152 030.00 | 46 860 272.00 | 55 012 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 007 408.00 | 100 898 670.00 | 632 108 738.00 | 733 007 408.00 |
CU Autres participations | 226 613 231.00 | 432 607.00 | 226 180 624.00 | 226 613 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000 000.00 | 208 000 000.00 | | 208 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 742 545.00 | -75 064 609.00 | | -75 742 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 307 832.00 | -677 936.00 | | 3 307 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 953 051.00 | 1 000 475.00 | | 953 051.00 |
DK Provisions réglementées | 70 246 651.00 | 75 119 498.00 | | 70 246 651.00 |
DL TOTAL (I) | 206 764 989.00 | 208 377 429.00 | | 206 764 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 236 272.00 | 276 461 852.00 | | 366 236 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 812 700.00 | 67 031 820.00 | | 52 812 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 940.00 | 4 875 107.00 | | 2 547 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 077.00 | 224 941.00 | | 193 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 767.00 | 93 512.00 | | 140 767.00 |
EA Autres dettes | 912 993.00 | 7 713 206.00 | | 912 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 843 749.00 | 356 400 439.00 | | 422 843 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 108 738.00 | 567 277 868.00 | | 632 108 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 849 451.00 | | 28 849 451.00 | 28 849 451.00 |
FG Production vendue services | 150 375.00 | | 150 375.00 | 150 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 999 826.00 | | 28 999 826.00 | 28 999 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 616 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 977 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 107 715.00 | |
GE Autres charges | | | 19 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 090 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 525 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 480 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 025 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 586 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 798 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 384 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 359 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -833 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 424.00 | 45 313.00 | | 47 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 560 069.00 | 10 371 532.00 | | 5 560 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 607 494.00 | 10 416 845.00 | | 5 607 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 407 289.00 | 6 570 129.00 | | 1 407 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407 289.00 | 6 570 129.00 | | 1 407 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200 204.00 | 3 846 716.00 | | 4 200 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 750.00 | 874 554.00 | | 58 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 249 643.00 | 44 654 883.00 | | 41 249 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 941 811.00 | 45 332 819.00 | | 37 941 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 307 832.00 | -677 936.00 | | 3 307 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 802 147.00 | | 88 927 991.00 | 607 802 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 521 714.00 | 436 755 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 213 318.00 | 16 521 714.00 | 677 995 106.00 | 2 213 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 160 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 318.00 | | 210 079 118.00 | 2 213 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 160 685.00 | | | 31 160 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 411 564.00 | | 1 880 872.00 | 210 411 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 229 898.00 | | 87 047 119.00 | 366 229 898.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 213 318.00 | | | 2 213 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 486 251.00 | 11 827 782.00 | | 80 486 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 134 382.00 | 966 501.00 | | 7 134 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 351 870.00 | 10 861 281.00 | | 73 351 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 119 498.00 | 687 222.00 | 5 560 069.00 | 75 119 498.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 998 451.00 | 3 153 578.00 | | 4 998 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 998 451.00 | 3 586 185.00 | | 4 998 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 617 950.00 | 4 273 407.00 | 5 560 069.00 | 82 617 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 586 185.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 687 222.00 | 5 560 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 940.00 | 2 547 940.00 | | 2 547 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 767.00 | 140 767.00 | | 140 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 993.00 | 912 993.00 | | 912 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 016 571.00 | 16 553 714.00 | | 210 016 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 739 357.00 | | | 6 739 357.00 |
VB T. V. A. | 1 060 298.00 | | | 1 060 298.00 |
VC Groupe et associés | 45 229 843.00 | | | 45 229 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200 979.00 | 3 200 979.00 | | 3 200 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 035 293.00 | 47 262 497.00 | 152 566 497.00 | 363 035 293.00 |
VI Groupe et associés | 52 812 700.00 | 33 368 256.00 | 19 444 444.00 | 52 812 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 000.00 | | | 130 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 552 420.00 | | | 41 552 420.00 |
VP Divers | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 077.00 | 193 077.00 | | 193 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 219 245.00 | 69 656 388.00 | 193 562 857.00 | 263 219 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 843 749.00 | 87 626 509.00 | 172 010 941.00 | 422 843 749.00 |