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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
AH Fonds commercial | 31 136 583.00 | 9 037 535.00 | 22 099 048.00 | 31 136 583.00 |
AN Terrains | 6 269 677.00 | 1 824 452.00 | 4 445 226.00 | 6 269 677.00 |
AP Constructions | 34 444 318.00 | 14 255 556.00 | 20 188 762.00 | 34 444 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 059 874.00 | 77 293 499.00 | 91 766 375.00 | 169 059 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 741.00 | 125 395.00 | 14 345.00 | 139 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 477.00 | | 259 477.00 | 259 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 494 857.00 | 3 733 333.00 | 176 761 524.00 | 180 494 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425 500.00 | | 425 500.00 | 425 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 697 050.00 | 115 329 747.00 | 554 367 302.00 | 669 697 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 358.00 | | 222 358.00 | 222 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 084 259.00 | | 5 084 259.00 | 5 084 259.00 |
BZ Autres créances | 78 055 555.00 | 10 229 762.00 | 67 825 793.00 | 78 055 555.00 |
CF Disponibilités | 2 502 423.00 | | 2 502 423.00 | 2 502 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 864 596.00 | 10 229 762.00 | 75 634 834.00 | 85 864 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 561 645.00 | 125 559 509.00 | 630 002 136.00 | 755 561 645.00 |
CU Autres participations | 247 336 696.00 | 9 029 650.00 | 238 307 046.00 | 247 336 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000 000.00 | 208 000 000.00 | | 208 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 434 713.00 | -75 742 545.00 | | -72 434 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 813 145.00 | 3 307 832.00 | | -7 813 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 905 627.00 | 953 051.00 | | 905 627.00 |
DK Provisions réglementées | 66 742 332.00 | 70 246 651.00 | | 66 742 332.00 |
DL TOTAL (I) | 195 400 101.00 | 206 764 989.00 | | 195 400 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 990 707.00 | 366 236 272.00 | | 356 990 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 512 705.00 | 52 812 700.00 | | 71 512 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 416.00 | 2 547 940.00 | | 3 242 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 122.00 | 193 077.00 | | 176 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 588.00 | 140 767.00 | | 27 588.00 |
EA Autres dettes | 152 497.00 | 912 993.00 | | 152 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 102 035.00 | 422 843 749.00 | | 432 102 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 002 136.00 | 632 108 738.00 | | 630 002 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 422 533.00 | | 29 422 533.00 | 29 422 533.00 |
FG Production vendue services | 183 100.00 | | 183 100.00 | 183 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 605 632.00 | | 29 605 632.00 | 29 605 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 634 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 724 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 532 664.00 | |
GE Autres charges | | | 23 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 405 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 229 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 776 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 448 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 408 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 673 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 081 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 633 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 404 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 010 045.00 | 5 560 069.00 | | 5 010 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 057 469.00 | 5 607 494.00 | | 5 057 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 225 794.00 | 1 407 289.00 | | 2 225 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229 794.00 | 1 407 289.00 | | 2 229 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 827 675.00 | 4 200 204.00 | | 2 827 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 593.00 | 58 750.00 | | 236 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 139 984.00 | 41 249 643.00 | | 41 139 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 953 129.00 | 37 941 811.00 | | 48 953 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 813 145.00 | 3 307 832.00 | | -7 813 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 995 106.00 | | 61 474 755.00 | 677 995 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 521 715.00 | | 428 357 053.00 | 69 521 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 772 811.00 | | 669 697 050.00 | 69 772 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 166 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 097.00 | | 210 173 087.00 | 251 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 160 685.00 | | 6 225.00 | 31 160 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 079 118.00 | | 345 065.00 | 210 079 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 755 302.00 | | 61 123 465.00 | 436 755 302.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 251 097.00 | | | 251 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 314 033.00 | 10 252 731.00 | | 92 314 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 100 882.00 | 966 980.00 | | 8 100 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 213 151.00 | 9 285 751.00 | | 84 213 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 733 333.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 246 651.00 | 1 505 727.00 | 5 010 045.00 | 70 246 651.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 152 030.00 | 2 077 732.00 | | 8 152 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 584 636.00 | 14 408 109.00 | | 8 584 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 331 287.00 | 15 913 835.00 | 5 010 045.00 | 81 331 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 408 109.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 505 727.00 | 5 010 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 416.00 | 3 242 416.00 | | 3 242 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 497.00 | 152 497.00 | | 152 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 494 857.00 | 18 547 714.00 | 161 947 143.00 | 180 494 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 084 259.00 | 5 084 259.00 | | 5 084 259.00 |
VB T. V. A. | 606 543.00 | 606 543.00 | | 606 543.00 |
VC Groupe et associés | 77 072 816.00 | 77 072 816.00 | | 77 072 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847 114.00 | 1 847 114.00 | | 1 847 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 143 593.00 | 49 901 305.00 | 141 977 241.00 | 355 143 593.00 |
VI Groupe et associés | 71 512 705.00 | 56 929 372.00 | 14 583 333.00 | 71 512 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 885 699.00 | | | 47 885 699.00 |
VP Divers | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 122.00 | 176 122.00 | | 176 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 586.00 | 349 586.00 | | 349 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 734 672.00 | 101 687 529.00 | 162 047 143.00 | 263 734 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 102 035.00 | 112 276 414.00 | 156 560 574.00 | 432 102 035.00 |