| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
AH Fonds commercial | 31 136 583.00 | 11 938 474.00 | 19 198 109.00 | 31 136 583.00 |
AN Terrains | 6 337 685.00 | 2 556 990.00 | 3 780 696.00 | 6 337 685.00 |
AP Constructions | 34 503 440.00 | 18 750 947.00 | 15 752 493.00 | 34 503 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 614 569.00 | 99 366 522.00 | 70 248 047.00 | 169 614 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 741.00 | 137 255.00 | 2 486.00 | 139 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 501 141.00 | | 1 501 141.00 | 1 501 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 239 676.00 | | 192 239 676.00 | 192 239 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 645 629.00 | 400 000.00 | 17 245 629.00 | 17 645 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 105 785.00 | 151 410 165.00 | 632 695 619.00 | 784 105 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 198.00 | | 239 198.00 | 239 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 083 667.00 | | 6 083 667.00 | 6 083 667.00 |
BZ Autres créances | 85 340 275.00 | 26 267 196.00 | 59 073 079.00 | 85 340 275.00 |
CF Disponibilités | 2 541 378.00 | | 2 541 378.00 | 2 541 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 242 663.00 | 26 267 196.00 | 67 975 467.00 | 94 242 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 391 781.00 | 177 677 361.00 | 700 714 420.00 | 878 391 781.00 |
CU Autres participations | 330 856 994.00 | 18 229 650.00 | 312 627 344.00 | 330 856 994.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000 000.00 | 208 000 000.00 | | 208 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 483 120.00 | -66 625 628.00 | | -57 483 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 607 899.00 | 9 142 508.00 | | 7 607 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 540 519.00 | 810 779.00 | | 540 519.00 |
DK Provisions réglementées | 54 592 390.00 | 58 889 905.00 | | 54 592 390.00 |
DL TOTAL (I) | 213 257 689.00 | 210 217 564.00 | | 213 257 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 000 701.00 | 345 253 858.00 | | 303 000 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 269 675.00 | 182 737 911.00 | | 168 269 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 540 586.00 | 9 303 389.00 | | 10 540 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 232.00 | 484 569.00 | | 486 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 655 366.00 | 234 883.00 | | 2 655 366.00 |
EA Autres dettes | 4 171.00 | 439.00 | | 4 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 956 731.00 | 538 015 049.00 | | 484 956 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 714 420.00 | 750 732 613.00 | | 700 714 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 787 300.00 | | 29 787 300.00 | 29 787 300.00 |
FG Production vendue services | 2 346 562.00 | | 2 346 562.00 | 2 346 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 133 862.00 | | 32 133 862.00 | 32 133 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 273 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 657 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 537 711.00 | |
GE Autres charges | | | 29 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 903 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 370 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 100 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 319 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 208 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 508 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 028 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 718 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 746 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 238 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 867 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 969.00 | 73 433.00 | | 30 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 319 857.00 | 1 431 898.00 | | 12 319 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 497 014.00 | 4 406 799.00 | | 4 497 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 847 841.00 | 5 912 130.00 | | 16 847 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 773.00 | 1 211.00 | | 7 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 532 689.00 | 300 068.00 | | 5 532 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 919 566.00 | 1 076 556.00 | | 919 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 460 029.00 | 1 377 835.00 | | 6 460 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 387 812.00 | 4 534 295.00 | | 10 387 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 740.00 | 1 147 490.00 | | -87 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 630 175.00 | 49 494 962.00 | | 69 630 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 022 276.00 | 40 352 454.00 | | 62 022 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 607 899.00 | 9 142 508.00 | | 7 607 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 972 415.00 | | 6 994 630.00 | 817 972 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 861 261.00 | 540 842 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 861 261.00 | 784 105 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 166 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 096 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 166 910.00 | | | 31 166 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 384 790.00 | | 711 786.00 | 211 384 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 420 715.00 | | 6 282 844.00 | 575 420 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 526 070.00 | 10 254 445.00 | | 122 526 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 001 821.00 | 966 980.00 | | 11 001 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 524 249.00 | 9 287 465.00 | | 111 524 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 600 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 600 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 889 905.00 | 199 499.00 | 4 497 014.00 | 58 889 905.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 047 472.00 | 11 228 135.00 | 8 411.00 | 15 047 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 077 122.00 | 20 028 135.00 | 3 208 411.00 | 28 077 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 467 027.00 | 20 227 634.00 | 7 705 425.00 | 89 467 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 028 134.00 | 3 208 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 499.00 | 4 497 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 365 659.00 | 4 865 659.00 | | 82 365 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 540 586.00 | 10 540 586.00 | | 10 540 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 655 366.00 | 2 655 366.00 | | 2 655 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 239 676.00 | 192 239 676.00 | | 192 239 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 083 667.00 | 6 083 667.00 | | 6 083 667.00 |
VB T. V. A. | 1 748 678.00 | 1 748 678.00 | | 1 748 678.00 |
VC Groupe et associés | 82 921 928.00 | 82 921 928.00 | | 82 921 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 114.00 | 294 114.00 | | 294 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 706 587.00 | 35 856 738.00 | 112 801 557.00 | 302 706 587.00 |
VI Groupe et associés | 85 904 016.00 | 85 904 016.00 | | 85 904 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 130 545.00 | | | 67 130 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 410 934.00 | 410 934.00 | | 410 934.00 |
VP Divers | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 232.00 | 486 232.00 | | 486 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 177.00 | 224 177.00 | | 224 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 956 731.00 | 140 606 882.00 | 112 801 557.00 | 484 956 731.00 |