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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
AP Constructions | 7 507.00 | 7 235.00 | 272.00 | 7 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 171.00 | 30 951.00 | 2 220.00 | 33 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 040.00 | 122 031.00 | 17 008.00 | 139 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 556.00 | 162 824.00 | 21 732.00 | 184 556.00 |
BT Marchandises | 178 124.00 | | 178 124.00 | 178 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 682.00 | 4 671.00 | 198 011.00 | 202 682.00 |
BZ Autres créances | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
CF Disponibilités | 67 472.00 | | 67 472.00 | 67 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 692.00 | 4 671.00 | 480 021.00 | 484 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 248.00 | 167 495.00 | 501 753.00 | 669 248.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 420.00 | | | 62 420.00 |
DL TOTAL (I) | 252 488.00 | | | 252 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 976.00 | | | 93 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 265.00 | | | 249 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 753.00 | | | 501 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 265.00 | | | 249 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 464.00 | 4 671.00 | 1 464.00 | 1 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 464.00 | 4 671.00 | 1 464.00 | 1 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464.00 | 4 671.00 | 1 464.00 | 1 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 976.00 | 93 976.00 | | 93 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 805.00 | 239 096.00 | 710.00 | 239 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 342.00 | 211 342.00 | | 211 342.00 |