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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
AP Constructions | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 170.00 | 23 087.00 | 14 083.00 | 37 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 832.00 | 122 854.00 | 29 978.00 | 152 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 307.00 | 152 614.00 | 45 692.00 | 198 307.00 |
BT Marchandises | 145 490.00 | | 145 490.00 | 145 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 093.00 | 6 335.00 | 185 758.00 | 192 093.00 |
BZ Autres créances | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CF Disponibilités | 308 324.00 | | 308 324.00 | 308 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 985.00 | 6 335.00 | 666 650.00 | 672 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 292.00 | 158 949.00 | 712 343.00 | 871 292.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 435.00 | 6 575.00 | | 9 435.00 |
DH Report à nouveau | 236 731.00 | 182 403.00 | | 236 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 316.00 | 57 189.00 | | 50 316.00 |
DL TOTAL (I) | 446 483.00 | 396 166.00 | | 446 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 794.00 | 35 273.00 | | 27 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 665.00 | 10 205.00 | | 18 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 026.00 | 91 614.00 | | 97 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 327.00 | 55 326.00 | | 58 327.00 |
EA Autres dettes | 64 049.00 | 53 228.00 | | 64 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 860.00 | 245 647.00 | | 265 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 343.00 | 641 813.00 | | 712 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 238.00 | | 3 234.00 | 195 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 198 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 250.00 | | 3 234.00 | 193 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 327.00 | 58 327.00 | | 58 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 794.00 | 15 088.00 | 12 706.00 | 27 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 171.00 | 219 171.00 | | 219 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 281.00 | 219 171.00 | 110.00 | 219 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 835.00 | 156 128.00 | 12 706.00 | 168 835.00 |