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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
AP Constructions | 7 507.00 | 7 325.00 | 182.00 | 7 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 171.00 | 31 819.00 | 1 352.00 | 33 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 040.00 | 127 875.00 | 11 165.00 | 139 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 606.00 | 169 626.00 | 14 980.00 | 184 606.00 |
BT Marchandises | 136 024.00 | | 136 024.00 | 136 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 412.00 | 4 796.00 | 139 616.00 | 144 412.00 |
BZ Autres créances | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CF Disponibilités | 203 825.00 | | 203 825.00 | 203 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 608.00 | 4 796.00 | 509 812.00 | 514 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 214.00 | 174 422.00 | 524 792.00 | 699 214.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 216 021.00 | | | 216 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 271.00 | | | 63 271.00 |
DL TOTAL (I) | 315 759.00 | | | 315 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 279.00 | | | 57 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 033.00 | | | 209 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 792.00 | | | 524 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 033.00 | | | 209 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 671.00 | 125.00 | | 4 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 671.00 | 125.00 | | 4 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 671.00 | 125.00 | | 4 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 445.00 | 85 445.00 | | 85 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 279.00 | 57 279.00 | | 57 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 798.00 | 174 038.00 | 760.00 | 174 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 890.00 | 170 890.00 | | 170 890.00 |