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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
AP Constructions | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 380.00 | 27 792.00 | 11 588.00 | 39 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 992.00 | 134 759.00 | 32 233.00 | 166 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 677.00 | 169 223.00 | 45 453.00 | 214 677.00 |
BT Marchandises | 167 821.00 | | 167 821.00 | 167 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 213.00 | 457.00 | 229 756.00 | 230 213.00 |
BZ Autres créances | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
CF Disponibilités | 393 501.00 | | 393 501.00 | 393 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 530.00 | 457.00 | 822 073.00 | 822 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 207.00 | 169 681.00 | 867 526.00 | 1 037 207.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
DH Report à nouveau | 269 532.00 | | | 269 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 119.00 | | | 126 119.00 |
DL TOTAL (I) | 557 602.00 | | | 557 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 022.00 | | | 135 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 138.00 | | | 90 138.00 |
EA Autres dettes | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 925.00 | | | 309 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 526.00 | | | 867 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 614.00 | 16 609.00 | | 152 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 423.00 | 16 609.00 | | 152 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 335.00 | 457.00 | 6 335.00 | 6 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 335.00 | 457.00 | 6 335.00 | 6 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 335.00 | 457.00 | 6 335.00 | 6 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 719.00 | 49 719.00 | | 49 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 138.00 | 90 138.00 | | 90 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 208.00 | 261 208.00 | | 261 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 318.00 | 261 208.00 | 110.00 | 261 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 902.00 | 174 902.00 | | 174 902.00 |