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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
AP Constructions | 6 482.00 | 6 475.00 | 7.00 | 6 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 685.00 | 18 915.00 | 16 771.00 | 35 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 083.00 | 112 452.00 | 38 631.00 | 151 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 238.00 | 138 032.00 | 57 206.00 | 195 238.00 |
BT Marchandises | 164 592.00 | | 164 592.00 | 164 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 995.00 | 6 335.00 | 170 660.00 | 176 995.00 |
BZ Autres créances | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CF Disponibilités | 222 520.00 | | 222 520.00 | 222 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 942.00 | 6 335.00 | 584 607.00 | 590 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 181.00 | 144 367.00 | 641 813.00 | 786 181.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
DH Report à nouveau | 182 403.00 | | | 182 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
DL TOTAL (I) | 396 166.00 | | | 396 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 614.00 | | | 91 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
EA Autres dettes | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 647.00 | | | 245 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 813.00 | | | 641 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 375.00 | | | 225 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 975.00 | 14 744.00 | 1 686.00 | 124 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 784.00 | 14 744.00 | 1 686.00 | 124 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 168.00 | 3 167.00 | | 3 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 168.00 | 3 167.00 | | 3 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 168.00 | 3 167.00 | | 3 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 273.00 | 15 001.00 | 20 272.00 | 35 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 830.00 | 203 830.00 | | 203 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 106.00 | 203 830.00 | 276.00 | 204 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 034.00 | 133 762.00 | 20 272.00 | 154 034.00 |