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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
AP Constructions | 6 482.00 | 6 388.00 | 95.00 | 6 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 010.00 | 15 353.00 | 657.00 | 16 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 326.00 | 103 043.00 | 6 283.00 | 109 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 581.00 | 124 975.00 | 8 606.00 | 133 581.00 |
BT Marchandises | 152 955.00 | | 152 955.00 | 152 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 397.00 | 3 168.00 | 174 230.00 | 177 397.00 |
BZ Autres créances | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
CF Disponibilités | 190 308.00 | | 190 308.00 | 190 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 487.00 | 3 168.00 | 551 320.00 | 554 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 068.00 | 128 143.00 | 559 926.00 | 688 068.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DH Report à nouveau | 146 845.00 | | | 146 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 219.00 | | | 53 219.00 |
DL TOTAL (I) | 353 978.00 | | | 353 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 973.00 | | | 52 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 341.00 | | | 72 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 948.00 | | | 205 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 926.00 | | | 559 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 948.00 | | | 205 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 796.00 | | 1 629.00 | 4 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 796.00 | | 1 629.00 | 4 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 371.00 | 205 321.00 | 50.00 | 205 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 975.00 | 152 975.00 | | 152 975.00 |