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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 165.00 | 15 816.00 | 4 350.00 | 20 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 133.00 | 174 389.00 | 140 744.00 | 315 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 298.00 | 190 204.00 | 245 094.00 | 435 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 166.00 | | 168 166.00 | 168 166.00 |
BZ Autres créances | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CF Disponibilités | 158 532.00 | | 158 532.00 | 158 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 658.00 | | 335 658.00 | 335 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 956.00 | 190 204.00 | 580 752.00 | 770 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 067.00 | 133 095.00 | | 186 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 943.00 | 62 973.00 | | 101 943.00 |
DL TOTAL (I) | 296 810.00 | 204 867.00 | | 296 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 013.00 | 95 109.00 | | 81 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 585.00 | 98 512.00 | | 93 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 367.00 | 55 487.00 | | 20 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 280.00 | 200 966.00 | | 86 280.00 |
EA Autres dettes | 2 697.00 | 707.00 | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 942.00 | 451 823.00 | | 283 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 752.00 | 656 690.00 | | 580 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 363.00 | 370 236.00 | | 217 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 685.00 | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 482.00 | | 1 101 482.00 | 1 101 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 482.00 | | 1 101 482.00 | 1 101 482.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 822.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 325.00 | 48 487.00 | | 17 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 774.00 | 764.00 | | 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 306.00 | 9 325.00 | | 3 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 168.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 8 168.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 673.00 | 1 157.00 | | 2 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 783.00 | 14 271.00 | | 29 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 161.00 | 1 154 392.00 | | 1 129 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 218.00 | 1 091 419.00 | | 1 027 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 943.00 | 62 973.00 | | 101 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 796.00 | | 12 795.00 | 423 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293.00 | 435 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293.00 | 335 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 796.00 | | 12 795.00 | 323 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 480.00 | 30 017.00 | 1 293.00 | 161 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 480.00 | 30 017.00 | 1 293.00 | 161 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UX Autres créances clients | 168 166.00 | | | 168 166.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 638.00 | 14 060.00 | 57 864.00 | 80 638.00 |
VI Groupe et associés | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 117.00 | 177 117.00 | | 177 117.00 |
VW T.V.A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 942.00 | 217 363.00 | 57 864.00 | 283 942.00 |