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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 514.00 | 17 017.00 | 2 498.00 | 19 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 133.00 | 201 830.00 | 113 304.00 | 315 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 648.00 | 218 846.00 | 215 802.00 | 434 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 180.00 | | 159 180.00 | 159 180.00 |
BZ Autres créances | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
CF Disponibilités | 163 709.00 | | 163 709.00 | 163 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 446.00 | | 360 446.00 | 360 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 094.00 | 218 846.00 | 576 248.00 | 795 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 010.00 | 186 067.00 | | 98 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 563.00 | 101 943.00 | | 105 563.00 |
DL TOTAL (I) | 212 374.00 | 296 810.00 | | 212 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 918.00 | 81 013.00 | | 66 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 611.00 | 93 585.00 | | 207 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 835.00 | 20 367.00 | | 19 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 490.00 | 86 280.00 | | 69 490.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 2 697.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 874.00 | 283 942.00 | | 363 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 248.00 | 580 752.00 | | 576 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 460.00 | 217 363.00 | | 311 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 375.00 | | 260.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 298.00 | | 733.00 | 435 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 384.00 | 434 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 384.00 | 334 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 298.00 | | 733.00 | 335 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 204.00 | 30 026.00 | 1 384.00 | 190 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 204.00 | 30 026.00 | 1 384.00 | 190 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 159 180.00 | 159 180.00 | | 159 180.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 657.00 | 14 243.00 | 52 414.00 | 66 657.00 |
VI Groupe et associés | 124 711.00 | 124 711.00 | | 124 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VP Divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | 8 997.00 | 949.00 | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 737.00 | 195 788.00 | 949.00 | 196 737.00 |
VW T.V.A. | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 874.00 | 311 460.00 | 52 414.00 | 363 874.00 |