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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 149.00 | 10 681.00 | 6 467.00 | 17 149.00 |
BF Prêts | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 320.00 | 11 996.00 | 35 323.00 | 47 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 684.00 | | 115 684.00 | 115 684.00 |
BZ Autres créances | 45 639.00 | | 45 639.00 | 45 639.00 |
CF Disponibilités | 137 126.00 | | 137 126.00 | 137 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 593.00 | | 300 593.00 | 300 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 914.00 | 11 996.00 | 335 917.00 | 347 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 124 922.00 | | | 124 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 169.00 | | | -26 169.00 |
DL TOTAL (I) | 148 252.00 | | | 148 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 105.00 | | | 133 105.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 664.00 | | | 187 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 917.00 | | | 335 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 664.00 | | | 167 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 535.00 | | 1 153 536.00 | 1 153 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 536.00 | | 1 153 536.00 | 1 153 536.00 |
FQ Autres produits | | | 2 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 079.00 | | | 1 156 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 249.00 | | | 1 182 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 169.00 | | | -26 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 940.00 | | 7 180.00 | 42 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 28 856.00 | 2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | | 47 320.00 | 2 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 169.00 | | 3 980.00 | 13 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 456.00 | | 3 200.00 | 28 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 720.00 | 1 276.00 | | 10 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 405.00 | 1 276.00 | | 9 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UP Prêts | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
UX Autres créances clients | 115 684.00 | | | 115 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
VC Groupe et associés | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 323.00 | 163 467.00 | 28 856.00 | 192 323.00 |
VW T.V.A. | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 664.00 | 187 664.00 | | 187 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
ST Autres comptes | 84 395.00 | | | 84 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 320 964.00 | | | 320 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 349.00 | | | 227 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 454.00 | | | 66 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 495.00 | | | 447 495.00 |