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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 756.00 | 5 699.00 | 2 057.00 | 7 756.00 |
BF Prêts | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 006.00 | 5 699.00 | 16 307.00 | 22 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 500.00 | 24 381.00 | 162 119.00 | 186 500.00 |
BZ Autres créances | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CF Disponibilités | 239 140.00 | | 239 140.00 | 239 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 585.00 | 24 381.00 | 416 204.00 | 440 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 592.00 | 30 080.00 | 432 511.00 | 462 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 731.00 | | | 129 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 465.00 | | | -24 465.00 |
DL TOTAL (I) | 154 765.00 | | | 154 765.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 473.00 | | | 114 473.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 745.00 | | | 277 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 511.00 | | | 432 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 745.00 | | | 177 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 168.00 | 9 435.00 | 1 130 603.00 | 1 121 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 168.00 | 9 435.00 | 1 130 603.00 | 1 121 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 381.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 536.00 | | | 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | | | 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 185.00 | | | 1 181 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 650.00 | | | 1 205 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 465.00 | | | -24 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 602.00 | | 3 323.00 | 29 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 950.00 | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 918.00 | 22 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968.00 | 7 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 402.00 | | 2 323.00 | 6 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 200.00 | | 1 000.00 | 23 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 017.00 | 650.00 | 968.00 | 6 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 017.00 | 650.00 | 968.00 | 6 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 381.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 381.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 381.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UP Prêts | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 157 126.00 | 157 126.00 | | 157 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VB T. V. A. | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 694.00 | 201 444.00 | 14 250.00 | 215 694.00 |
VW T.V.A. | 55 952.00 | 55 952.00 | | 55 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 745.00 | 177 745.00 | 100 000.00 | 277 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
ST Autres comptes | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
YT Sous‐traitance | 528 800.00 | | | 528 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 233.00 | | | 224 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 364.00 | | | 102 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 337.00 | | | 612 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |