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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 402.00 | 4 718.00 | 1 683.00 | 6 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 602.00 | 4 718.00 | 4 883.00 | 9 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 918.00 | | 152 918.00 | 152 918.00 |
BZ Autres créances | 54 816.00 | | 54 816.00 | 54 816.00 |
CF Disponibilités | 139 710.00 | | 139 710.00 | 139 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 949.00 | | 347 949.00 | 347 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 551.00 | 4 718.00 | 352 833.00 | 357 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 044.00 | | | 67 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
DL TOTAL (I) | 166 963.00 | | | 166 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 570.00 | | | 174 570.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 869.00 | | | 185 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 833.00 | | | 352 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 869.00 | | | 185 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 526.00 | | 1 261 526.00 | 1 261 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 526.00 | | 1 261 526.00 | 1 261 526.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 386.00 | | | 1 313 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 967.00 | | | 1 262 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 561.00 | 9 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 314.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 246.00 | 6 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 072.00 | 4 208.00 | 13 561.00 | 14 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 757.00 | 4 208.00 | 12 246.00 | 12 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 915.00 | 76 915.00 | | 76 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 152 918.00 | 152 918.00 | | 152 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 438.00 | 208 238.00 | 3 200.00 | 211 438.00 |
VW T.V.A. | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 869.00 | 185 869.00 | | 185 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
ST Autres comptes | 73 324.00 | | | 73 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
YT Sous‐traitance | 312 396.00 | | | 312 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 305.00 | | | 252 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 562.00 | | | 423 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |