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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 403.00 | 6 018.00 | 385.00 | 6 403.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 603.00 | 6 016.00 | 23 585.00 | 29 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 452.00 | | 138 452.00 | 138 452.00 |
BZ Autres créances | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CF Disponibilités | 306 162.00 | | 306 162.00 | 306 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 941.00 | | 457 941.00 | 457 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 544.00 | 6 018.00 | 481 526.00 | 487 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 463.00 | 67 045.00 | | 117 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 268.00 | 50 418.00 | | 12 268.00 |
DL TOTAL (I) | 179 231.00 | 166 963.00 | | 179 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 734.00 | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 468.00 | 9 958.00 | | 32 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 510.00 | 174 571.00 | | 113 510.00 |
EA Autres dettes | 5 998.00 | 608.00 | | 5 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 295.00 | 185 870.00 | | 302 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 526.00 | 352 833.00 | | 481 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 014 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 014 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 277.00 | 51 752.00 | | 88 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 2 489.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 098.00 | 49 263.00 | | 88 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 227.00 | 1 313 387.00 | | 1 103 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 958.00 | 1 262 968.00 | | 1 090 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 268.00 | 50 418.00 | | 12 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 602.00 | | 20 000.00 | 9 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 20 000.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 716.00 | 1 299.00 | | 4 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 718.00 | 1 299.00 | | 4 718.00 |