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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 649.00 | 12 757.00 | 5 892.00 | 18 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 164.00 | 14 072.00 | 9 092.00 | 23 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 779.00 | | 132 779.00 | 132 779.00 |
BZ Autres créances | 39 138.00 | | 39 138.00 | 39 138.00 |
CF Disponibilités | 149 540.00 | | 149 540.00 | 149 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 217.00 | | 325 217.00 | 325 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 382.00 | 14 072.00 | 334 310.00 | 348 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 752.00 | | | 98 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 707.00 | | | -31 707.00 |
DL TOTAL (I) | 116 544.00 | | | 116 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 355.00 | | | 158 355.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 765.00 | | | 217 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 310.00 | | | 334 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 765.00 | | | 217 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 776.00 | | 1 386 776.00 | 1 386 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 776.00 | | 1 386 776.00 | 1 386 776.00 |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 944.00 | | | -18 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 835.00 | | | 1 402 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 543.00 | | | 1 434 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 707.00 | | | -31 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 320.00 | | 1 500.00 | 47 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 656.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 656.00 | 23 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 149.00 | | 1 500.00 | 17 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 996.00 | 2 075.00 | | 11 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 681.00 | 2 075.00 | | 10 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 958.00 | 60 958.00 | | 60 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 753.00 | 56 753.00 | | 56 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 132 779.00 | 132 779.00 | | 132 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 877.00 | 175 677.00 | 3 200.00 | 178 877.00 |
VW T.V.A. | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 765.00 | 217 765.00 | | 217 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
ST Autres comptes | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
YT Sous‐traitance | 428 905.00 | | | 428 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 105.00 | | | 277 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 230.00 | | | 91 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 041.00 | | | 551 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |