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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 904.00 | 43 326.00 | 1 578.00 | 44 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 415.00 | 139 920.00 | 69 495.00 | 209 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 248.00 | 187 231.00 | 128 017.00 | 315 248.00 |
BT Marchandises | 128 813.00 | | 128 813.00 | 128 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 932.00 | 472.00 | 97 460.00 | 97 932.00 |
BZ Autres créances | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 203 816.00 | | 203 816.00 | 203 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 193.00 | 472.00 | 485 721.00 | 486 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 442.00 | 187 704.00 | 613 738.00 | 801 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 280 470.00 | 254 076.00 | | 280 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 261.00 | 86 394.00 | | 68 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 653.00 | 3 244.00 | | 2 653.00 |
DL TOTAL (I) | 367 885.00 | 360 214.00 | | 367 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 363.00 | 94 184.00 | | 103 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 278.00 | 1 580.00 | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 515.00 | 81 463.00 | | 84 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 527.00 | 51 759.00 | | 56 527.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 852.00 | 229 156.00 | | 245 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 738.00 | 589 371.00 | | 613 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 363.00 | | | 103 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 586.00 | | 34 266.00 | 308 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 604.00 | 315 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 604.00 | 254 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 869.00 | | | 60 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 658.00 | | 34 266.00 | 247 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 516.00 | 23 732.00 | 10 017.00 | 173 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 494.00 | 491.00 | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 022.00 | 23 241.00 | 10 017.00 | 170 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 515.00 | 84 515.00 | | 84 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 97 366.00 | | | 97 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567.00 | | | 567.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VI Groupe et associés | 103 363.00 | 103 363.00 | | 103 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 347.00 | 123 347.00 | | 123 347.00 |
VW T.V.A. | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 575.00 | 244 575.00 | | 244 575.00 |