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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 878.00 | 39 107.00 | 19 772.00 | 58 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 212.00 | 201 376.00 | 36 837.00 | 238 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 019.00 | 244 467.00 | 113 551.00 | 358 019.00 |
BT Marchandises | 106 189.00 | | 106 189.00 | 106 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 867.00 | | 113 867.00 | 113 867.00 |
BZ Autres créances | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
CF Disponibilités | 383 299.00 | | 383 299.00 | 383 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 912.00 | | 660 912.00 | 660 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 930.00 | 244 467.00 | 774 463.00 | 1 018 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 320 094.00 | 298 189.00 | | 320 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 044.00 | 121 905.00 | | 152 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 927.00 | 1 564.00 | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | 489 566.00 | 438 158.00 | | 489 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 291.00 | 42 421.00 | | 92 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 155.00 | 125 140.00 | | 134 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 451.00 | 54 604.00 | | 58 451.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 897.00 | 222 179.00 | | 284 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 463.00 | 660 337.00 | | 774 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 897.00 | 222 179.00 | | 284 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 697.00 | | 18 432.00 | 361 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 110.00 | 358 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 110.00 | 297 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 869.00 | | | 60 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 769.00 | | 18 432.00 | 300 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 985.00 | 25 157.00 | 13 674.00 | 232 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 000.00 | 25 157.00 | 13 674.00 | 229 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 113 867.00 | 113 867.00 | | 113 867.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VI Groupe et associés | 92 291.00 | 92 291.00 | | 92 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 405.00 | 121 405.00 | | 121 405.00 |
VW T.V.A. | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 897.00 | 284 897.00 | | 284 897.00 |