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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 337.00 | 25 203.00 | 8 133.00 | 33 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 002.00 | 151 952.00 | 36 050.00 | 188 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 268.00 | 181 141.00 | 101 126.00 | 282 268.00 |
BT Marchandises | 134 700.00 | | 134 700.00 | 134 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 975.00 | 1 156.00 | 108 818.00 | 109 975.00 |
BZ Autres créances | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 224 832.00 | | 224 832.00 | 224 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 277.00 | 1 156.00 | 543 121.00 | 544 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 546.00 | 182 297.00 | 644 248.00 | 826 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 288 732.00 | 280 470.00 | | 288 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 735.00 | 68 261.00 | | 78 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 062.00 | 2 653.00 | | 2 062.00 |
DL TOTAL (I) | 386 029.00 | 367 885.00 | | 386 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 712.00 | 103 363.00 | | 151 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 635.00 | 1 278.00 | | 2 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 892.00 | 84 515.00 | | 65 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 741.00 | 56 527.00 | | 37 741.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 169.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 218.00 | 245 852.00 | | 258 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 248.00 | 613 738.00 | | 644 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 712.00 | | | 151 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 249.00 | | 9 122.00 | 315 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 102.00 | 282 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 102.00 | 221 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 869.00 | | | 60 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 321.00 | | 9 122.00 | 254 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 231.00 | 20 331.00 | 26 421.00 | 187 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 246.00 | 20 331.00 | 26 421.00 | 183 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 108 587.00 | 108 587.00 | | 108 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VI Groupe et associés | 151 712.00 | 151 712.00 | | 151 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 551.00 | 134 551.00 | | 134 551.00 |
VW T.V.A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 583.00 | 255 583.00 | | 255 583.00 |