| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 570.00 | 27 949.00 | 9 620.00 | 37 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 159.00 | 167 718.00 | 26 441.00 | 194 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 658.00 | 199 652.00 | 93 005.00 | 292 658.00 |
BT Marchandises | 124 393.00 | | 124 393.00 | 124 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 665.00 | 4 376.00 | 97 289.00 | 101 665.00 |
BZ Autres créances | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
CF Disponibilités | 299 233.00 | | 299 233.00 | 299 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 200.00 | 4 376.00 | 587 824.00 | 592 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 858.00 | 204 029.00 | 680 829.00 | 884 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 307 467.00 | 288 732.00 | | 307 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 162.00 | 78 735.00 | | 108 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 471.00 | 2 062.00 | | 1 471.00 |
DL TOTAL (I) | 433 601.00 | 386 029.00 | | 433 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 935.00 | 151 712.00 | | 134 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 833.00 | 2 635.00 | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 383.00 | 65 892.00 | | 75 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 527.00 | 37 741.00 | | 34 527.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 236.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 228.00 | 258 218.00 | | 247 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 829.00 | 644 248.00 | | 680 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 228.00 | 258 218.00 | | 247 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 268.00 | | 10 390.00 | 282 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 869.00 | | | 60 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 340.00 | | 10 390.00 | 221 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 141.00 | 18 512.00 | | 181 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 156.00 | 18 512.00 | | 177 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 383.00 | 75 383.00 | | 75 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 96 414.00 | 96 414.00 | | 96 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VB T. V. A. | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VI Groupe et associés | 134 936.00 | 134 936.00 | | 134 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 329.00 | 118 329.00 | | 118 329.00 |
VW T.V.A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 394.00 | 245 394.00 | | 245 394.00 |