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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 710.00 | 31 110.00 | 10 599.00 | 41 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 058.00 | 172 600.00 | 41 457.00 | 214 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 696.00 | 207 696.00 | 109 000.00 | 316 696.00 |
BT Marchandises | 96 881.00 | | 96 881.00 | 96 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 166.00 | 1 166.00 | 102 000.00 | 103 166.00 |
BZ Autres créances | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
CF Disponibilités | 215 540.00 | | 215 540.00 | 215 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 443.00 | 1 166.00 | 527 277.00 | 528 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 140.00 | 208 862.00 | 636 277.00 | 845 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 315 630.00 | 307 467.00 | | 315 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 559.00 | 108 162.00 | | 112 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 503.00 | 1 471.00 | | 2 503.00 |
DL TOTAL (I) | 447 192.00 | 433 601.00 | | 447 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 938.00 | 134 935.00 | | 21 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 529.00 | 75 383.00 | | 95 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 783.00 | 34 527.00 | | 69 783.00 |
EA Autres dettes | | 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 085.00 | 247 228.00 | | 189 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 277.00 | 680 829.00 | | 636 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 658.00 | | 34 205.00 | 292 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 167.00 | 316 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 167.00 | 255 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 869.00 | | | 60 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 730.00 | | 34 205.00 | 231 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 653.00 | 17 298.00 | 9 254.00 | 199 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 668.00 | 17 298.00 | 9 254.00 | 195 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 530.00 | 95 530.00 | | 95 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 101 767.00 | 101 767.00 | | 101 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VC Groupe et associés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VI Groupe et associés | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 369.00 | 164 369.00 | | 164 369.00 |
VW T.V.A. | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 251.00 | 187 251.00 | | 187 251.00 |