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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 196.00 | 37 548.00 | 23 648.00 | 61 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 573.00 | 191 452.00 | 48 120.00 | 239 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 197.00 | 232 985.00 | 131 212.00 | 364 197.00 |
BT Marchandises | 120 360.00 | | 120 360.00 | 120 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 407.00 | | 99 407.00 | 99 407.00 |
BZ Autres créances | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 069.00 | | 50 069.00 | 50 069.00 |
CF Disponibilités | 248 154.00 | | 248 154.00 | 248 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 125.00 | | 529 125.00 | 529 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 322.00 | 232 985.00 | 660 337.00 | 893 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 298 189.00 | 315 630.00 | | 298 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 905.00 | 112 559.00 | | 121 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 564.00 | 2 503.00 | | 1 564.00 |
DL TOTAL (I) | 438 158.00 | 447 192.00 | | 438 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 421.00 | 21 938.00 | | 42 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 140.00 | 95 529.00 | | 125 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 604.00 | 69 783.00 | | 54 604.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 179.00 | 189 085.00 | | 222 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 337.00 | 636 277.00 | | 660 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 179.00 | 189 085.00 | | 222 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 697.00 | | 51 572.00 | 316 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 072.00 | 364 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 072.00 | 303 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 869.00 | | | 60 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 769.00 | | 51 572.00 | 255 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 696.00 | 26 471.00 | 1 183.00 | 207 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 711.00 | 26 471.00 | 1 183.00 | 203 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 140.00 | 125 140.00 | | 125 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 99 407.00 | 99 407.00 | | 99 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VI Groupe et associés | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
VW T.V.A. | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 179.00 | 222 179.00 | | 222 179.00 |