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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 544.00 | 33 047.00 | 12 497.00 | 45 544.00 |
BF Prêts | 112 851.00 | | 112 851.00 | 112 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 720.00 | 35 901.00 | 155 819.00 | 191 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 174.00 | 168 455.00 | 2 049 718.00 | 2 218 174.00 |
BZ Autres créances | 756 772.00 | | 756 772.00 | 756 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 104.00 | 168 455.00 | 2 810 648.00 | 2 979 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 824.00 | 204 357.00 | 2 966 467.00 | 3 170 824.00 |
CU Autres participations | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 666 529.00 | | | 666 529.00 |
DG Autres réserves | 214 797.00 | | | 214 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 067.00 | | | 1 174 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 360.00 | | | 320 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 940.00 | | | 81 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 160.00 | | | 191 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 270.00 | | | 1 159 270.00 |
EA Autres dettes | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 400.00 | | | 1 792 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 467.00 | | | 2 966 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 667.00 | | | 1 759 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 376.00 | | | 223 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 060 242.00 | | 7 060 242.00 | 7 060 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 060 242.00 | | 7 060 242.00 | 7 060 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 136 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 676 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 279.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 115 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 207 299.00 | | | 7 207 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 155 559.00 | | | 7 155 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 471.00 | 5 707.00 | 5 277.00 | 35 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 617.00 | 5 707.00 | 5 277.00 | 32 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 160.00 | 191 160.00 | | 191 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 108.00 | 125 108.00 | | 125 108.00 |
UP Prêts | 112 851.00 | | | 112 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 218 174.00 | | | 2 218 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 377.00 | 223 377.00 | | 223 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 984.00 | 64 251.00 | 32 733.00 | 96 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 472.00 | | | 62 472.00 |
VP Divers | 756 772.00 | | | 756 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155 771.00 | 1 155 771.00 | | 1 155 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 283.00 | 2 727 940.00 | 374 343.00 | 3 102 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 400.00 | 1 759 667.00 | 32 733.00 | 1 792 400.00 |